日照土地集团8亿私募项目已反馈，资产负债率达72.7%！

近日，日照市土地发展集团有限公司（下称“日照土地”）2025年面向专业投资者非公开发行公司债券项目状态更新为“已反馈”。该笔债券拟发行金额8亿元，品种为私募，受理日期为2025年10月27日，计划管理人为甬兴证券。

公开信息显示，日照土地成立于2016年，注册资本5亿元人民币，法定代表人毛怀伟。经营范围包括土地整治服务、土地调查评估服务、工程管理服务、资产评估、建设工程施工、房地产开发经营等。

日照土地官网显示，公司是市属商业一类国有企业。集团成立以来，聚焦主责主业，积极服务绿色低碳高质量发展、新旧动能转换等重大战略部署，坚持“政策+市场”双重驱动、多元发展，不断推进资本布局和产业结构调整优化，形成了生态环保、绿色智能制造、土地综合整治三大主业。业务范畴涵盖大型环保设备投资运维、碳资产开发与管理、智能制造、新一代信息技术服务、绿色能源项目及配套、工程建设全产业链服务、装配式建筑、文体旅融合等。创建国家级高新技术企业4家，国家科技型中小企业1家；省级专精特新企业2家、省级科技型中小企业3家、创新型中小企业4家、全省生产性服务领军企业1家，山东省新材料领军企业1家，省级新型建筑工业化产业基地、装配式建筑产业基地各1处；市级绿色工厂2处。

日照土地公开披露的财务数据显示，截至2025年末，公司资产总额109.3亿元，缴纳税费4250.33万元，营业收入23.49亿元，净利润7976.22万元。截至2025年末，公司货币资金为1.15亿元，短期借款和一年内到期的非流动负债合计为33.65亿元。

从整体债务规模来看，截至2025年末，日照土地有息债务合计约61.67亿元，其中长期借款23.04亿元、应付债券4.98亿元。

日照土地一季度财务报表显示，公司2026年一季度资产总额为113.55亿元，营业收入4.37亿元，净利润1301万元，经营现金流净额为54.62万元。

报告显示，公司存货高达22.43亿元，占总资产比重较大；应收账款为8.63亿元，较年初有所增加。

从负债上看，公司总负债82.44亿元，资产负债率约为72.7%。其中短期借款为22.46亿元，较年初的21.63亿元有所增加，叠加即将到期、需在一年内偿还的非流动负债11.34亿元，短期有息债务总规模逼近34亿元；长期借款为25.56亿元，应付债券4.98亿元，带息债务合计53亿元。

此外，日照土地还存续两笔债务融资工具，余额共计10亿元，均在银行间市场发行。其中，“21日照土地PPN001”发行金额5亿元，交易流通终止日为2026年8月3日，兑付日为2026年8月4日。“24日照土地MTN001”发行金额5亿元，票面利率3.07%，交易流通终止日为2029年12月12日，兑付日为2029年12月13日。

（大众新闻·经济导报记者 刘勇）