青岛证监局于4月1日在官网发布《关于青岛辖区2026年债券发行人“双随机”检查抽选结果的通告》。根据中国证监会有关工作安排及有关要求，该局于2026年3月31日组织开展随机抽选债券发行人现场检查对象。局纪检办工作人员现场监督了抽选过程，确保抽选结果依法公正。

抽选结果显示，债券发行人青岛城市建设投资（集团）有限责任公司被抽选为核查对象，检查人员为青岛证监局公司二处工作人员。

102亿元“小公募”更新募集书

上交所信息显示，“青岛城市建设投资（集团）有限责任公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券”于2025年8月14日被受理，牵头主承销商/管理人为中信证券。拟发行金额为102亿元，品种为“小公募”，本次债券募集资金拟全部用于偿还公司到期或回售的公司债券本金。目前审核状态为“已反馈”。青岛城市建设投资（集团）有限责任公司已经在3月27日更新了《募集说明书》。

最新《募集说明书》显示，截至 2024 年 12 月 31 日，青岛城市建设投资（集团）有限责任公司（下称“发行人”）资产总计4358.88 亿元，净资产总计 1411.04 亿元，资产负债率为 67.63%，流动比率为1.03，速动比率为0.79。截至2025年9月30日，发行人所有者权益为1383.84亿元（未经审计）。

公司2022年、2023年、2024年归母净利润分别为7.26亿元、7.78亿元和-2.89亿元。

截至2025年9月末，发行人应付债券金额为878.06 亿元。

截至2025年9月末，发行人所有权受到限制的资产的账面价值为525.77亿元万元，占当期末总资产比例为11.84%，占当期末净资产比例为37.99%。对外担保金额为144.29亿元，占当期末净资产的10.43%。

披露青岛中程最新消息

值得注意的是，最新《募集说明书》对已经退市的青岛中程股份（原股票代码300208）海外纠纷及股权变动情况进展进行了披露。

据披露，青岛城市建设投资（集团）下属子公司青岛中资中程集团股份有限公司的印尼子公司PT.Transon Bumindo Resources （ 以 下 简 称 “ TBR”）和PT.Bumi MorowaliUtama（以下简称“BMU”）（以下合称“TBR&BMU”）因道路使用权纠纷，被印尼 PT.PAM MINERAL 公司（以下简称“PAM”）起诉至印尼西雅加达地方法院。西雅加达地方法院于 2023 年 5 月 3 日对相关被告进行了传唤，TBR及BMU于2023 年11月2日取得西雅加达地方法院的一审判决书，于2024年3月 25 日查询到印尼雅加达高级法院的二审判决书。针对西雅加达地方法院的二审判决，TBR及BMU于2024年4月29日向印尼西雅加达地方法院提交了上诉申请，并于2024年4月30日取得上诉申请受理凭证。

2025年4 月，发行人收到印尼雅加达中心区地方法院的《上诉判决通知》，印尼最高法院已作出上诉判决，驳回TBR及BMU上诉申请。针对三审判决，TBR于近日向雅加达西区地方法院提交了司法审查申请，并于2025年7月21日收到宣誓庭审回执。公司已针对该事项在2023年度计提预计负债1.44 亿元。发行人将继续跟进以上案件进展，并将根据《企业会计准则》相关规定进行会计处理。

青岛城市建设投资（集团）表示，自2025 年末起，发行人不再将青岛中程纳入合并范围。原因是：2025年12月，青岛中程已质押、查封的176,984,406股（总股本占比23.6145%，贾全臣4%、贾晓钰9.1307%、戴一鸣10.4837%）经京东资产交易平台拍卖给青岛亚东国际运输公司（以下简称“亚东运输”）。本次拍卖后，亚东运输为青岛中程第二大股东，持股比例为23.6145%。后续发行人与亚东运输签署表决权让渡协议，协议约定将发行人持有的22,484,250 股（总股本占比3%）的表决权转让给亚东运输。截至 2025 年末，发行人为青岛中程的第一大股东，持股比例为30.8466%，表决权比例为 27.8466%；亚东运输为青岛中程的第二大股东，持股比例为23.6145%，表决权比例为26.6145%。

截至 2025 年末，青岛中程不存在持股比例超过 50%以上的股东，也不存在表决权超过 30%以上的股东。根据相关规定，青岛中程无实际控制人，自 2025 年末起发行人不再将青岛中程纳入合并范围。

青岛城市建设投资（集团）目前主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本次债券无评级。

（大众新闻·经济导报记者 石宪亮）