中国银行间市场交易商协会近日向烟台蓝天投资发展集团有限公司（下称“蓝天集团”）出具《接受注册通知书》，决定接受该公司中期票据注册。注册金额30亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，企业可在有效期内分期发行。

通知书显示，中国银行间市场交易商协会于今年10月12日召开2026年第124次注册会议，依据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及协会相关自律规则作出上述决定，通知书落款日期为10月15日。

从承销阵容看，本次注册由平安银行、北京银行、渤海银行、中国光大银行、广发银行、恒丰银行、华夏银行、交通银行、南京银行、上海浦东发展银行、青岛银行、中国邮政储蓄银行、中信银行和兴业银行共14家银行联席主承销，覆盖国有大型银行、全国性股份制银行与城市商业银行。此前，蓝天集团已通过公开招标方式完成2026年度中期票据承销商选定工作。

公开信息显示，10月21日，“26烟台蓝天MTN001”完成发行，实际发行总额15亿元，期限5年，票面利率1.64%；合规申购金额58.4亿元，约为发行规模的3.9倍，簿记管理人为南京银行，联席主承销商为中国光大银行。

蓝天集团10月29日披露了“三季报”，集团2026年第三季度合并财务报表显示，截至9月30日，资产总计778.40亿元，较年初增加33.88亿元；货币资金64.72亿元，较年初增长47.27%；所有者权益317.19亿元，资产负债率59.25%，较年初上升1.63个百分点。

债务期限结构显示，期末流动负债107.17亿元，较年初减少85.01亿元、降幅44.24%；其中一年内到期的非流动负债由60.80亿元降至10万元，短期借款由70.92亿元降至63.16亿元。与之对应，非流动负债由236.81亿元增至354.04亿元，长期借款增加72.72亿元至192.54亿元，应付债券增加45.02亿元至134.24亿元。

盈利端与现金流同样出现了新变化。1—9月，蓝天集团实现营业收入35.90亿元，同比增长14.53%；财务费用2.82亿元、同比下降14.66%，其中利息费用2.89亿元、同比下降17.42%；投资收益1.20亿元，同比增长33.46%。利润总额0.90亿元，同比增长23.64%；受所得税费用增加影响，净利润0.17亿元，同比下降23.01%，归属于母公司所有者的净利润为-2256.84万元，少数股东损益3942.96万元。经营活动产生的现金流量净额5.54亿元，由上年同期净流出2.76亿元转为净流入；筹资活动现金流量净额25.66亿元，同比增长23.07%；分配股利、利润或偿付利息支付的现金8.72亿元，同比减少14.52%。

项目投入在加码。前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金32.42亿元，为上年同期的5.7倍；期末在建工程55.74亿元，较年初接近翻番。投资活动现金流量净额-10.43亿元，净流出较上年同期收窄9.16亿元，期末现金及现金等价物余额64.72亿元，较年初净增加20.77亿元。

蓝天集团成立于2011年，是烟台市政府所属大型国有投资运营集团，由烟台市国资委持股92.89%、山东省财欣资产运营有限公司持股7.11%，主业涵盖城市开发建设与投资运营、城市综合服务两大板块，获批国内双AAA信用等级。

（大众新闻·经济导报记者 初磊）