近期，章丘市国有资产运营有限公司（以下简称“章丘国资运营公司”）公布的半年报披露，该公司今年上半年营收、利润同时出现大幅下降现象。其中，营收“腰斩”，利润总额和净利润跌幅均超过八成。

数据显示，今年上半年，章丘国资运营公司实现营业总收入2.24亿元，较去年同期的4.78亿元减少2.54亿元，同比下降53.17%；实现利润总额1450.54万元，较去年同期的8115.55万元减少6665.01万元，同比下降82.13%；实现净利润1315.77万元，较去年同期的8093.03万元减少6777.26万元，同比下降83.74%（半年报数据均采集合并报表，下同）。
截至今年6月末，章丘国资运营公司的短期借款余额为6.59亿元，应付票据余额为3.19亿元，一年内到期的非流动负债为6.13亿元，该公司短期债务合计约15.91亿元。

同期，章丘国资运营公司的账面货币资金余额仅为2.07亿元。据此计算，该公司短期债务资金缺口约13.84亿元。评级报告指出，该公司“短期债务规模较大，短期偿债压力较大”。

值得注意的是，章丘国资运营公司超过80%的货币资金为受限资产。截至今年6月末，该公司货币资金的账面价值为2.07亿元，其中，资产受限部分的账面价值却高达1.76亿元，该公司可动用的非受限货币资金余额仅为0.31亿元。

公开资料显示，章丘国资运营公司是济南市章丘区重要的基础设施建设主体，该公司成立于2005年10月，注册资本17.5亿元，由济南市章丘区财政局间接持股100%。该公司主要从事国有资产运营、土地整理和收储、房地产开发、保障房建设、旧城区改造和社区建设、道路和市政公用设施建设等业务。

数据显示，2023—2025年度，章丘国资运营公司的营业总收入分别为14.35亿元、12.69亿元、9.50亿元；净利润分别为2.80亿元、1.55亿元、1.14亿元。

评级报告披露，章丘国资运营公司的开发成本结转及回款进度较为缓慢，该公司对章丘区内其他国有企业的投资难以变现且回收期较长，导致该公司应收账款持续增长。
（山东财经网报道组）