10月11日,临沂投资发展集团有限公司(下称“临沂投发集团”)披露了新增借款情况。截至2025年三季度末,该公司借款余额为297.62亿元,较期初新增借款35.58亿元,占期初净资产的25.49%。
据悉,临沂投发集团2024年末净资产金额为139.56亿元,借款余额为262.04亿元。在新增的借款中,债务融资工具余额增加20.2亿元,委托贷款增加11亿元,银行贷款余额增加4.9亿元,其他借款余额增加8.49亿元,其他境内外债券余额减少0.17亿元,信托借款余额减少2亿元,融资租赁借款减少6.84亿元。
临沂投发集团表示,上述新增借款符合相关相关法律法规,属于公司正常经营活动范围。公司经营状况稳健、盈利情况良好,各项业务开展正常,所有债务均按时还本付息,上述新增借款事项不会对公司的生产经营、财务状况及偿债能力产生不利影响。
据官网信息披露,临沂投资发展集团前身为临沂市投资公司,始建于1992年10月,系临沂市最早的市级国有投融资平台、国有资本运营机构,注册资本金13.76亿元,产业涉及钢铁、能源、城市基础设施、商贸物流等领域,主体信用等级AA+。
从股权结构看,临沂投发集团的股东为临沂市国资委和山东省财欣资产运营有限公司,分别持有该公司90.8%和9.2%的股权。
业绩方面,临沂投发集团2025年半年度报告显示,今年上半年,其实现营业总收入103.46亿元,同比下降14.79%;归母净利润为976.45万元,同比下降83.11%。
(大众新闻·经济导报记者 杨佳琪)
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