经济导报记者 时超
公募基金二季报收官，重仓股名单也全部展现在投资者面前。
经济导报记者通过Wind资讯统计发现，按照市值计算，共有25鲁股获得公募基金重仓超10亿元。其中，中际旭创(300308.SZ)出现在565只基金的重仓股中，对应市值达到245.27亿元，位居鲁股首位。
“从二季度基金重仓股的变化看，部分基金重仓股表现较好，股价出现明显上涨。像与AI(人工智能)相关的个股，基金持仓数量与市值出现双升。”7月24日，长期关注资本市场的济南投资者魏庆国对经济导报记者说，当然也有部分重仓股目前仍处于震荡甚至股价回调过程中，这些个股背后的投资价值、产业发展态势，值得关注。
3只鲁股获基金百亿级重仓
从公募基金二季度重仓股情况看，中际旭创、万华化学(600309.SH)、海尔智家(600690.SH)分列前三，持仓市值均超过百亿元。
其中，中际旭创成为二季度基金追逐的热门股，动辄持仓市值就是上亿元。像南方成长先锋A(009318.OF)持仓数量达到359万股，对应市值达5.29亿元；博时汇兴回报一年持有(011056.OF)持有公司358万股，对应市值也超过5亿元。
中际旭创作为全球光模块龙头厂商，在AI等应用推动高速光模块不断增长的背景下，产品需求的增长颇受券商等机构看好。今年一季度，公司股价已经上涨了118.8%，到了二季度公司股价又上涨了151.2%。
经济导报记者注意到，由于股价的快速上涨，中际旭创的市值已经站上千亿元关口，在创业板也具备不小的影响力，由此不少指数基金也配置了公司股份。如易方达创业板ETF(159915.OF)二季度末持有公司股份数量达到767.29万股，对应市值超11亿元；华安创业板50ETF(159949.OF)持有公司448万股，对应市值6.61亿元。有受访投资业内人士表示，指数基金的集中配置，也会给上市公司股价带来提振作用。
万华化学和海尔智家则是老牌基金重仓股。不过，基金重仓万华化学的股份数量，较上一季出现明显减少；海尔智家则波动不大。两家公司的业绩表现，或是影响基金持仓变动的主要原因之一。经济导报记者注意到，万华化学一季度实现归母净利润40.53亿元，同比下降24.58%；海尔智家一季度实现归母净利润39.71亿元，同比上涨12.60%。
消费板块最受关注
华鲁恒升(600426.SH)、青岛啤酒(600600.SH)、赛轮轮胎(601058.SH)、浪潮信息(000977.SZ)、海信视像(600060.SH)、山东黄金(600547.SH)、太阳纸业(002078.SZ)分列基金二季度重仓鲁股市值3-10位，持仓市值虽未到百亿元级别，但均在30亿元之上。
从行业分布看，上述获得基金重仓的10大鲁股中，消费板块占据主流，海尔智家、青岛啤酒、赛轮轮胎、海信视像、太阳纸业都在其中。基金观点中，南方绩优成长A(202003.OF)就指出，未来人口结构老龄化速度较快、劳动力人口不足，由此带来地产需求减弱、医疗养老支持加大以及自动化替代人工需求增强等，需要重新考量很多可选消费品行业的市场空间。银华盛世精选A(003940.OF)在二季报中也表示，相信随着经济信心的回升，美好生活的追求依然会是消费的长期趋势，这些提到的领域是边际变化最大的方向，无论是业绩趋势还是信心趋势。
另外，与AI相关的信息板块也是基金青睐重点领域。除了中际旭创外，浪潮信息也是基金二季度大举加仓的公司，较一季度加仓股份数量达到9217万股。
据悉，浪潮信息是全球领先的数据中心产品和服务提供商。在产品端，公司在AI计算等领域发布的M6超大规模数据中心AI服务器已打破165项SPEC世界性能测试纪录；在生态端，公司携手智源研究院推出了一站式、高质量开源项目FlagAI，打造了大模型本地化开发方案。券商等机构看好公司有望持续受益于大模型训练和推理带来的算力需求扩张，带来的毛利率水平改善，及利润率的提升。
不过，魏庆国对经济导报记者表示，像中际旭创、浪潮信息这类AI概念股，今年已经有了较大涨幅，且在基金重仓持股数量明显增加的情况下，投资者需要防范股价短期波动风险。“与处在高位的个股相比，部分股价正在调整或已处在低位的个股，可以给予更多关注。”
经济导报记者注意到，二季度获得基金重仓的鲁股中，太阳纸业(002078.SZ)、国瓷材料(300285.SZ)等行业龙头个股，以及轮胎板块的几只鲁股，股价已经历了较长时间的调整，而基金重仓股份数量仍维持在较高水平。对此，有受访投资人士表示，随着经济进一步回暖，周期板块景气度有望出现轮动性回升，龙头股的表现值得跟踪。
多只基金掌舵者在二季报中也提出，会考虑一些处于周期底部、估值较低的板块。
泓德基金基金经理苏昌景就指出，展望三季度，将聚焦三方面的投资机会：一是人工智能新产业趋势之下增长前景明确的TMT成长股；二是调整后已具备更高安全边际且下半年迎来边际改善的新能源等高端制造行业；三是在政策拐点渐进的背景下具备一定防御属性的高现金价值的周期龙头企业以及大众消费品行业。
银华基金基金经理李晓星表示，国防军工行业基本面和股价处于周期性底部，基本面看好军工行业需求重启，优选调整较大、国产化率较低的军工芯片，摆脱供给端约束的导弹链以及有望加强建设的军工信息化方向，同时关注无人机等新兴产业。