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来了!公募基金最新重仓股名单渐现,多只鲁股在列
来源:大众报业·经济导报   加入时间:2023-7-17 16:25:26  

  经济导报记者 时超

  公募基金2023年二季报陆续披露,明星基金经理的最新持仓情况也浮出水面。

  来自Wind资讯的统计显示,目前已经有169只个股出现在了公募基金二季度末的重仓股名单中,其中A股149只,港股20只。

  其中,人工智能、半导体、新能源暂时成为公募基金重仓股所处的主要概念板块。鲁股中,中际旭创(300308.SZ)、浪潮信息(000977.SZ)这两家人工智能相关领域的龙头股,已经是多只公募基金二季度末的重仓股。

  另外,山东黄金(600547.SH)、新华医疗(600587.SH)、润丰股份(301035.SZ)等鲁股也颇受基金青睐。

  “从目前的基金持仓看,科技成长股是受关注的重点领域,其中既有估值已经处在高位的人工智能概念,又有从底部企稳的半导体概念。”长期关注资本市场的青岛投资者崔荣哲对经济导报记者分析道。

  不过,他认为部分估值较高的个股还需要谨慎对待,“市场风格切换较快,公募基金的调仓换股频率还是比较高的,我还是倾向从基金重仓股中,寻找估值合理、成长性较为明确的个股布局。”

  人工智能、半导体等概念受青睐

  从目前披露的持仓情况看,公募基金对于下半年市场的预期还是颇为乐观,不少产品都是高仓位运行。

  如去年9月成立的东方阿尔法兴科一年持有(015900.OF)在今年一季度股票仓位还是78%,到了二季度末已经升至93%。

  明星基金经理丘栋荣在管的另外4只基金,即中庚价值灵动灵活配置(007497.OF)、中庚小盘价值(001730.OF)、中庚价值品质一年持有(011174.OF)、中庚价值领航(006551.OF)基金均保持93%以上的高仓位运作。其在季报中表示,基于产品的定位和投资目标,结合市场情况,报告期内维持较高的权益仓位。

  需要注意的是,二季度A股市场出现明显回落,各板块表现差异较大,公募基金季度内调仓换股的动作也颇为明显,重仓股名单出现了不小的变化。

  具体来看,二季度表现不俗的人工智能、信息技术板块受到基金青睐。

  如中科曙光(603019.SH)就出现在了东吴移动互联、恒越成长精选A(010622.OF)、恒越优势精选A(011815.OF)、德邦半导体产业A(014319.OF)等7只公募基金产品二季度重仓股名单中。

  经济导报记者注意到,中科曙光主要从事研究、开发、生产制造高性能计算机、通用服务器及存储产品,并围绕高端计算机提供软件开发、系统集成与技术服务。公司股价在今年一季度上涨了73.13%,二季度又涨了33.38%。上述基金产品中,德邦半导体产业A、恒越优势精选A等都是二季度将其加仓至重仓股之列,有高位进场的可能。德邦半导体产业A对该公司的持仓量暂处首位,达到268万股,对应市值超1亿元。

  除了人工智能相关领域,半导体、新能源板块也是公募基金布局重点。不过与上述股价有明显上涨的板块相比,这两个板块前期多出现了股价回调,估值处在中低位置。

  像是“锂电池”领域的亿纬锂能(300014.SZ)就已出现在7只公募基金产品二季度重仓股名单中。公司股价自高位回落时间已经超过1年,今年一季度、二季度的股价分别下跌了20.71%、12.97%。但随着股价的回落,公司投资价值受到机构关注,中庚价值先锋二季度对公司大举加仓,持仓数量达到1349万股,对应市值超8亿元。

  半导体板块的中微公司(688012.SH)也是二季度公募基金关注个股之一,东方阿尔法旗下的4只产品,均在二季度对公司进行加仓。其中,东方阿尔法优势产业A(009644.OF)对公司持股数量暂居首位,达到245万股,对应市值近4亿元。

  多只鲁股现身

  经济导报记者从基金产品披露的二季报中发现,它们的掌舵者对于布局上述产业,有着自己的理解。

  德邦半导体产业A(014319.OF)的二季报中,基金经理雷涛和吴昊分析认为,中证半导体指数在经历了季度初的一波上涨之后快速下跌,二季度这一波回落的行情,主要是反映行业一季度低迷的业绩表现。

  他们指出,维持今年是全球半导体周期的拐点;人工智能的技术浪潮,带来半导体产业的新需求等判断。半导体周期的演绎,上半年的行情体现的相对较少,后续随着不同产品拐点的出现,市场也会对应出现相关的行情表现。

  而对于股价已有明显上涨的人工智能概念,德邦稳盈增长灵活配置混合(004260.OF)二季报表示,人工智能作为泛科技领域中,最令人激动的技术力量,在这不到一年的时间里面,给全球科技界带来许多令人惊叹的变化。人工智能产业的投资机会,随着技术的不断发展和深化,进一步扩散开来。这样的投资机会将延续接下来的很长一段时间,产品在这个赛道的聚焦也将充分享受产业发展的红利。

  经济导报记者注意到,公募基金对鲁股的布局,也出现了类似不拘泥于估值高低,更看重行业发展的做法。

  如今年股价已经明显上涨的中际旭创和浪潮信息,二季度末仍出现在了数只公募基金产品的重仓股中。像是中际旭创,二季度就获得恒越成长精选、东吴移动互联A的明显加仓;浪潮信息也是恒越成长精选的重仓股,持股市值超5000万元。而中际旭创今年一季度、二季度的股价涨幅分别是118%、151%;浪潮信息则是63%、39%。

  上述两只鲁股都是人工智能相关领域的龙头,除此之外,还有贵金属、医疗、农化等板块的龙头鲁股受到公募基金关注。

  山东黄金出现在恒越核心精选、恒越蓝筹精选二季度末的重仓股名单中,持仓数量分别为214万股、71万股。公司刚刚发布了上半年业绩预增公告,预计上半年度实现归属于母公司所有者的净利润为8.00亿元至9.50亿元,与上年同期相比增加2.44亿元到3.94亿元,同比增加43.90%到70.88%。

  润丰股份则是中庚价值先锋二季度重仓股,持股数量较一季度末增加了665万股,达到1150万股,对应市值超9亿元。国金证券认为,公司主营业务为农药制剂,依托轻架构和快速响应能力,持续做全球化制剂登记和渠道布局,扩大南美份额,发力亚非欧市场,打造布局全球化运营能力,看好未来发展。

  对于上述基金布局,有受访投资人士表示,基金经理对于各产业发展判断有着自己的判断,不过对于追逐热门板块的基金产品,还要谨防对待,做好应对净值较大波动的可能。作为中长期投资工具,操作更为稳重,坚持自己熟悉领域的基金经理,更值得信赖。

  崔荣哲则表示,可以从公募基金重仓股中寻找合适的投资标的,不过对于估值已超出合理区间的个股要规避;对估值合理、成长性较为明确的个股,可着重关注。

  “重点可以关注上市公司是否有可持续的基本面支撑、估值水平是否合理这两方面。”华东某券商自营业务部经理陈凯也对经济导报记者说道,投资者不宜盲目追逐基金重仓股,谨防投资风险。




编辑:史飞雪

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