经济导报    原创    山东    公司    金融    山东国资    智库    鹰眼IPO    热点    好品山东    证券    消费    楼市
山东财经网 >> 公司
鲁股速递|西王食品就“低存高贷”回复深交所:具有经营合理性
来源:大众报业·经济导报   加入时间:2023-7-6 7:21:31  
经济导报记者 戴岳
7月5日晚间西王食品(000639)发布了关于深圳证券交易所 2022 年年报问询函回复的公告。
经济导报记者注意到,西王食品披露2022年度报告后不久,深交所就发出了相关问询函,要求说明报告期末在关联财务公司的存款存放地点、日均和最高存款余额、利息收入、平均利率,是否存在受限及潜在受限情形等,并对比财务公司与外部主要金融机构的存贷款利率,说明在财务公司存放大额定期存款的原因及合理性。
这已经不是深交所第一关注到西王食品长期在关联公司存放十多亿资金的问题。
此前,深交所也在西王食品披露2021年度报告后发出过类似问询函。2021年年报显示,西王食品报告期末货币资金余额为16.39亿元。 其中,存放在控股股东控制的西王集团财务有限公司(下称“西王财务公司”)14.92 亿元(包括定期存款人民币13.50亿元及活期存款人民币1.36亿元,应收定期存单利息571.84万元)。
此次,深交所问询“你公司报告期末货币资金余额为15.32亿元,受限货币资金12.18亿元。其中,存放在西王财务公司14.98亿元(包括定期存款人民币12.10亿元及活期存款人民币2.80亿元,应收定期存单利息 759.25 万元)。 与此同时,你公司报告期末短期借款、长期借款余额合计18.98亿元,较2021年末增长10.56%,报告期内财务费用7673.56 万元,较2021年增长64.58%。说明报告期末在关联财务公司的存款存放地点、日均和最高存款余额、利息收入、平均利率,是否存在受限及潜在受限情形等,并对比财务公司与外部主要金融机构的存贷款利率,说明在财务公司存放大额定期存款的原因及合理性。”






西王食品表示,目前持有资金主要为满足经营资金需求、扩建玉米油项目需求以及外延式增长需求。公司在财务公司的存款根据自身需求,灵活制定存款期限,充分满足日常经营 需要,2022 年西王食品从财务公司支取约 12 亿资金用于生产经营及资产投入。公司在建 30 万吨小包装玉米胚芽油项目,总投资 14.9 亿。后续二期精炼、包装厂建设以及项目建成后铺底流 动资金约需 11.7 亿。






西王食品表示,经对比,公司在财务公司存款利率明显高于其他商业银行利率,财务公司活期存款利率高于其他商业银行 0.1%、六个月及一年期定期存款高于其他商业银行0.6%。且公司根据自身需求,灵活制定存款期限,充分满足日常经营需要,因此公司进行自有资金储备且将款项存放财务公司,在满 足日常经营需要的前提下同时也提高了资金收益率,具有经营合理性。


编辑:史飞雪

[山东财经网声明]:凡本网注明“来源:经济导报·山东财经网”的所有作品,版权均属于经济导报·山东财经网。经济导报·山东财经网与作品作者联合声明,任何组织转载、摘编或利用其它方式使用上述作品,敬请注明出处和作者,违者必究!。凡本网注明来源非经济导报·山东财经网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递信息,更好地服务读者,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请30日内进行。

 

 

 

新闻推荐
 
·> 经导财评丨规范收费行为让平台经济行稳致远
·> 一周山东金融人事|17份行政许可公布,涉及工商银行威海分行行长等
·> 低至0.01%!理财公司再掀“降费”潮
·> 一季度净亏6.6亿,小鹏汽车“押宝”AI智驾辅助
·> 出口额激增16.1%和15.2%!纺织鲁企“出海”创新突围
·> 山东金融管理部门联合部署 推动一揽子金融政策措施落实落地
·> 2025年山东能源领域新技术、新产品、新设备推荐目录公示
·> 上市公司重大资产重组新规落地!市场反应如何?
Copyright @ 山东财经网   地址:济南市泺源大街2号 大众传媒大厦F24

邮编:250014    电子邮箱:sdenews@126.com

备案号:鲁ICP备09023866-44号 鲁新网备案号:201000112

违法不良信息举报电话:0531-85196503 邮箱:sdenews@126.com