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机构调研鲁股热度升温,华特达因等领衔热度榜
来源:大众报业·经济导报   加入时间:2023-2-13 16:13:51  
  经济导报记者 时超
  春节假期过后,随着经济复苏和股市回升的预期升温,机构调研A股上市公司的热情明显提升。
  经济导报记者注意到,近半个月的时间内,已经有37只鲁股披露了机构调研信息,其中华特达因(000915.SZ)、润丰股份(301035.SZ)均有超过70家机构前来调研,领衔节后鲁股调研热度榜。
  “从调研方向上看,股价已经调整一段时间的医药板块,重新回到机构视野中。这说明机构资金在寻求回调板块的布局机会,而不是在积极追逐目前领涨的热门板块,未来市场可能会出现板块热度转换的情况。”长期关注资本市场的青岛投资者崔荣哲对经济导报记者表示。
  另外,有受访投资者指出,从披露的调研信息中,可以挖掘出个股未来经营面或所处行业景气度的变化,给出最新的投资参考。比如,华特达因在回复机构问题时表示,公司有信心保持未来2-3年主营产品的增长;润丰股份在提及行业景气度时,则预计“行业会从先前的景气周期回归行业常态”。两相比较,企业所处环境孰冷孰热,可见一斑。
  医药板块受关注
  2月13日开盘,凯盛新材(301069.SZ)小幅走高,涨幅一度超过1%。公司此前披露的机构调研情况显示,2月9日,包括易方达基金、长安基金在内的9家公募基金机构以及部分私募基金和券商机构前来进行调研。
  从双方问答情况看,凯盛新材10000吨/年锂电池用新型锂盐项目、2000吨/年聚醚酮树脂及成型应用项目等产业布局,颇受机构关注。公司在回复问题时,也强调了项目的优势。在介绍锂电池用新型锂盐项目时,公司就表示双氟磺酰亚胺锂(LiFSI)这一安全性、稳定性更高的新型电解液溶质将迎来更大的发展机遇,而在这方面其技术积淀、自身产业链带来的原材料和成本优势,都颇为明显。
  经济导报记者注意到,春节之后的半个多月时间内,像凯盛新材这样获得机构调研的山东上市公司,已经达到37家,凸显机构热情。
  从调研情况看,机构对华特达因最感兴趣,有79家机构参与调研,广发基金、华夏基金等知名公募基金均在其列。润丰股份、泰和新材(002254.SZ)、万润股份(002643.SZ)、海尔生物(688139.SH)位列其后,分别获得74家、64家、60家、40家机构调研。
  行业板块方面,机构对鲁股的调研集中在医药、农业等领域。像华特达因、海尔生物、盈康生命(300143.SZ)3家公司就主要从事医药医疗业务。其中,华特达因主要生产伊可新(维生素A/D胶丸)等儿童保健药品;海尔生物主要为生物样本库、药品与试剂安全、血液安全、疫苗安全室等应用场景提供低温存储解决方案;盈康生命则是业内领先的大型立体定向放射外科治疗设备供应商。
  除了医药板块外,农业板块也颇受青睐。像主营业务为农药原药及制剂的研发、生产和销售的润丰股份;主要引进、繁育世界优质畜禽良种,向社会推广父母代种雏及商品雏的益生股份(002458.SZ);以及从事父母代肉种鸡饲养、商品雏鸡孵化、饲料加工等业务的仙坛股份(002746.SZ)。近期都是机构关注的重点上市公司。
  崔荣哲表示,医药板块近几个月来股价出现明显回调,机构调研应是在寻找进场时机。如华特达因,自去年11月的高位连续回落3个月,而公司业绩表现稳定,意味着其估值有所回落,投资价值增加。“近期一些热门概念股,像ChatGPT等,已经升至高位,机构此时调研重点倾向其它板块,也有提前布局板块轮动行情的意图。”
  另外,有受访投资人士表示,机构调研的个股中,不少在近期出现了明显的股价回调,如农业股中的润丰股份,环保领域的德固特(300950.SZ)等,其中投资机会值得关注。
  机构或已有所布局
  需要注意的是,并非所有获得机构调研的上市公司,都有估值回升的可能。
  长期关注资本市场的济南投资者张权表示,有些上市公司在回复机构调研提问时,透露出了一些关于经营前景、行业景气度的关键信号,这一“风向”值得好好把握。
  “像华特达因本身业绩稳定,去年实现归母净利润5.19亿元,同比增长36.46%,这次调研又释放出对未来主营产品稳定增长的信号。”张权指出,公司近期在回复机构调研提问时称,虽然2022年出生率跌至近年来低点,但伊可新规模仍创历史新高,这是因为产品在渗透率上持续提升。公司认为,伊可新还有非常大的增长空间,未来2-3年有信心保持持续增长的势头,并带动公司稳定发展。“所以公司目前的估值还是有投资价值可以挖掘的。”
  与之相反,润丰股份对于其所处行业未来前景,并未释放出积极信号。公司在回复机构调研提问时称,预计越来越多的原药品种会从过去2-3年的供不应求进入到未来3-5年的供大于求,整体行业也会从先前的景气周期回归行业常态。“近期公司股价回落明显,但从行业景气度回落这一背景考量,此时进场并不是好的时机。”张权说道。
  经济导报记者也注意到,近期获得机构调研的鲁股中,不乏像上述两只鲁股这样释放“信号”的上市公司。
  如益生股份在接受机构调研时就称,公司2、3月份商品代鸡苗已预定完,4月份的订单已预订过半。另外,公司预计“2023年白羽肉鸡行业整体的景气度较高”。
  另外,冰轮环境(000811.SZ)接受机构调研时也表示,公司2022年业绩预告已公告,有较大增长。“本年初至今市场形势向好。”鲁泰A(000726.SZ)接受机构调研时称,公司目前服装订单好于面料订单,“服装订单可见度在3个月左右,面料订单可见度在1个月-1.5个月”。
  而经济导报记者发现,已经有部分机构感受到上述鲁股变化,进行提前布局。
  像是华特达因去年4季度末,就出现在了汇添富优势精选(519008.OF)、信澳健康中国(003291.OF)等公募基金重仓股名单中,仅汇添富优势精选持有公司股份数量就达到180万股,对应市值超8000万元;冰轮环境则出现在兴业能源革新A(013049.OF)去年四季度末的重仓股名单中,持股数量为297.73万股。相关资金动向,值得投资者关注。


编辑:史飞雪

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