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即墨城投16亿元绿色债券项目“已受理”
来源:大众报业·经济导报   加入时间:2023-10-24 15:58:12  

  经济导报记者 杜海

  2023年青岛市即墨区城市开发投资有限公司(下称“即墨城投”或“发行人”)绿色债券项目,于10月23日被上交所受理。该项目的品种为小公募,拟发行金额16亿元,承销商/管理人为西部证券、兴业证券。

  据悉,上述债券为7年期,附设提前还本条款。在债券存续期的第3、4、5、6、7年末,分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例提前偿还债券本金。

  募集说明书显示,本次债券拟募集资金16亿元,其中8亿元用于即墨区城乡融合绿色交通配套设施项目,8亿元用于补充公司营运资金。

  作为即墨区政府批准设立的城市基础设施建设的投资运营主体,近三年,发行人投资活动现金流量净额分别为-164571.92万元、-231344.35万元和-164056.78万元,投资活动现金净流量持续为负。

  2020-2022年,即墨城投资产负债率分别为64.37%、61.88%和64.86%。2020-2022年,公司补贴收入分别为6265.11万元、23357.11万元和24738.20万元,在利润总额中占比分别为5.61%、49.24%和43.75%。公司补贴收入主要是地方政府的专项补贴资金,在利润总额中占比较高且波动较大。




编辑:史飞雪

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