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二季度公募基金重仓鲁股TOP10出炉,万华化学居第一
来源:大众报业·经济导报   加入时间:2022-7-22 16:30:09  
  经济导报记者 时超
  7月22日,公募基金二季报披露进入收官阶段,公募基金对A股山东上市公司的最新十大重仓名单也浮出水面。
  来自Wind资讯的统计显示,万华化学(600309.SH)、海尔智家(600690.SH)、青岛啤酒(600600.SH)、华鲁恒升(600426.SH)、兖矿能源(600188.SH)、歌尔股份(002241.SZ)、赛轮轮胎(601058.SH)、国瓷材料(300285.SZ)、太阳纸业(002078.SZ)、杰瑞股份(002353.SZ)10只鲁股成为公募基金二季度末前十大重仓股(按照持股市值)。
  “从基金重仓股情况看,山东上市公司中具备技术、规模优势的高端制造业,颇具吸引力。”长期关注资本市场的青岛投资者崔荣哲对经济导报记者说道,10只鲁股涉及新材料、家电、能源等多个行业,均为细分板块龙头,成长性较强。
  值得关注的是,如果不是参照市值,而是按基金持股占上市公司流通股比例进行排名,两只科创板鲁股——高测股份(688556.SH)、睿创微纳(688002.SH)则会进入前十名单中,这也凸显鲁股科研创新能力。
  紧盯鲁股制造业龙头
  从目前披露的数据看,万华化学成为二季度公募基金最青睐的鲁股,持股市值已超过165亿元。经济导报记者注意到,二季度公司股价企稳回升,季度内涨幅接近24%。
  “万华化学的股价去年2月创出过146元/股的高位,随后回落调整。今年一季度受业绩下滑影响,公司股价跌幅较大,达到20%。不过,公司在MDI赛道上的优势和技术创新能力,以及在全球化工产业的地位,让公司前景依然被看好。”7月22日,济南投资者张权对经济导报记者说道,这或许就是公司股价二季度能企稳回升,受到诸多公募基金产品重仓的主因。
  国海证券就指出,万华化学是国内少有的以技术创新驱动公司发展的典型,具备高技术和低成本两大护城河,公司成长的天花板已经被打开。
  与一季度持仓情况比对,多只公募基金确实在二季度加仓了万华化学。如易方达高质量严选三年持有,就在二季度末将万华化学加仓至第9大重仓股,持股量为539.37万股;再如睿远均衡价值三年A,一季度末已经重仓万华化学,二季度又再次加仓公司股份,持股数量达到979.39万股。
  类似二季度获得基金加仓的鲁股还有海尔智家。公司是家电板块的龙头,今年一季度公司股价下跌了23%,二季度公司股价企稳回升。目前披露数据中,公募基金产品持有海尔智家的市值达到143亿元,且多只基金在二季度加仓了公司股份。其中,汇添富消费行业二季度末重仓海尔智家2600万股,对应市值超7亿元,而一季度末该产品重仓股名单中并未出现海尔智家,可谓大手笔加仓。
  崔荣哲认为,10大公募基金重仓鲁股中,华鲁恒升、兖矿能源、歌尔股份等均为细分行业龙头,且业绩表现稳定。在行业地位不会动摇的情况下,个股长线表现值得期待。
  两只科创板鲁股获青睐
  值得关注的是,如果不按照市值排名,而是按公募基金持股占流通股的比例看,两只科创板鲁股则映入投资者眼帘。
  一家是高测股份,公司产品主要应用于光伏行业硅片制造环节,受到光伏等行业景气度提升的影响,公司二季度股价表现不俗,单季涨幅达到59%。公司前景颇受机构看好,德邦证券就指出,公司光伏硅片切割三元布局包括硅片切割及机加工设备、硅片切割耗材(金刚线)以及切割代工业务,目前已公布47GW产能,今年底公司有望实现超20GW切割代工产能。德邦证券认为,客户选择切割代工模式的核心在于凭借高测的专业化服务实现快速上产,同时可获得较自建硅片切割产能或购买硅片更多的超额利润。“超额利润的核心在于高测股份的切割代工技术领先,可实现更多的硅片切割红利。”
  从基金持股变动看,广发科技创新、中欧创新未来、广发制造业精选二季度加仓公司股份数量均超过百万股,其中广发科技创新二季度末持有公司股份数量已达到582万股,对应市值4.7亿元。
  睿创微纳则是另一家获得公募基金青睐的科创板鲁股,公司是一家专业从事非制冷红外热成像与MEMS传感技术开发的集成电路芯片企业,致力于专用集成电路、MEMS传感器及红外成像产品的设计与制造。
  从股价表现看,睿创微纳近期持续走低,股价逼近上市以来的最低点,不过公司前景仍被看好。华西证券指出,红外成像成本逐步下降,民用新领域不断拓展带来广阔市场空间,随着红外成像产品的成本及价格不断下降,红外成像在民用领域的应用逐渐增多,由此看好公司营收增加、净利回暖。
  而在二季度末,景顺长城成长龙头一年持有、景顺长城环保优势等基金均重仓睿创微纳,持股市值超2.5亿元。
  华东某券商自营业务部经理陈凯表示,科创板是创新型企业的资本平台,公募基金的关注也体现出山东上市公司在相关领域的技术创新实力。对于公募基金持仓比例较高的个股,表现出了资本对公司研究方向、所处赛道的认可,值得投资者关注。


编辑:史飞雪

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