经济导报记者 时超
随着A股年报披露的鼓点越来越密集,机构对上市公司的布局风向也在发生明显的变化。
经济导报记者注意到,券商已经披露的3月“金股”中,基建、化工等行业景气度明显提升的板块受到券商青睐。同时,消费板块受到重视,长城证券分析师汪毅表示,建议关注食品加工和农产品板块,以及部分消费服务行业的修复机会。
此次,登海种业(002041.SZ)、杰瑞股份(002353.SZ)、山东路桥(000498.SZ)等11只鲁股也进入了券商3月“金股”名单。其中,部分个股本月已经出现了较为明显的上涨,山东路桥月内涨幅已超过5%。
11只鲁股入选
3月7日开盘,杰瑞股份跳空上涨,涨幅一度超过2%。公司作为油气板块龙头股,主营油田专用设备制造。太平洋证券将其列为3月“金股”之一,理由是看好高油价下相关领域的增产预期。
其实,公司近期已经获得多家机构看好。如中金公司就认为,油价上涨,有望提振下游资本开支信心,为公司业绩增长奠定良好基础。同时,近期国家能源局提出在页岩油等新的资源接续领域寻求战略突破,公司可用于页岩油开采的电驱与涡轮压裂设备具备全球竞争力,有望受益市场扩容。
由此,中金公司给予跑赢行业评级,并给出了58.7元/股的目标价位,较目前价位有约30%的上涨空间。
经济导报记者注意到,券商给出的3月“金股”名单中,已出现了11只鲁股。从行业分布看,这些个股主要集中在化工、基建、农业等板块。
除了受益于行业景气度提升的业绩表现向好的个股外,“金股”中还有一部分来自于政策面利好的板块。
如天风证券给出的3月“金股”中,就有山东路桥。该券商认为,公司在手订单充足,未来2年业绩仍有望保持较高增长,而中长期看,按照《山东省综合交通网中长期发展规划(2018-2035年)》,到2025年,山东省高速公路、铁路和轨道交通通车/运营里程较2020年分别增加727、2639、172公里,即“十四五”阶段省内细分领域交通基建投资空间仍然广阔。
作为农业板块中的种业龙头股,登海种业也被国联证券列为3月十大“金股”之一。公司所在的农业产业在2022年中央一号文件正式发布后,受到机构关注。
天风证券研报指出,2022年一号文件提到23次“粮食”(对比2021年18次),提出“2022年适当提高稻谷、小麦最低收购价,稳定玉米、大豆生产者补贴和稻谷补贴政策”,有望持续增强农户种植积极性,种子、化肥龙头公司有望受益。
而从股价表现看,登海种业本月来有所回升,月内涨幅超过3%,逼近此前创出的28元/股的历史新高。
消费板块受关注
经济导报记者发现,对于3月“金股”的布局策略,各家券商多强调在市场调整中寻找确定性机会,建议投资者关注“稳增长”链条或消费板块的复苏机会。
如长城证券分析师汪毅指出,经济、金融数据表明“稳增长”效果持续显现,在政策窗口期,仍建议把握“稳增长”主线,包括基建链条、地产及地产后周期、银行等。另外,部分食品加工以及农产品标的,及一些消费服务行业的修复机会,值得投资者重视。
光大证券也建议关注以稳为主的两条主线。一是稳增长方向,建议关注建筑建材等传统基建,以及风电光伏等新型基建。二是受益于消费通胀剪刀差收窄的消费板块。从历史上来看,2010年以来共有3个通胀剪刀差明显收窄时期,期间消费板块多有不错表现。
同时,也有券商建议在新能源等近期大幅调整的板块中寻找反弹机会。
如东吴证券认为天平将向成长股倾斜,建议关注数字经济、新能源等成长板块的反弹机会;汪毅也表示对于景气度较高的科技成长板块,持续调整后估值性价比逐渐显现,可以结合业绩寻找反弹机会。
值得关注的是,从刚刚过去的2月看,券商列出的“金股”虽表现不一,但整体看来,“金股”板块还是取得正向收益的居多。
其中,民生证券“金股”组合以10.65%的涨幅排第一;东亚前海、信达证券“金股”组合,位列二、三位,涨幅也分别达到9.15%、9.13%;而位居第四位的浙商证券出现明显下滑,“金股”组合涨幅为5.56%。
经济导报注意到,上述信达证券推荐的3月金股中,就有两只鲁股,分别是兖矿能源(600188.SH)和赛轮轮胎(601058.SH)。其中,兖矿能源本月已创出37.29元/股的历史新高,月内涨幅超8%;赛轮轮胎月内则出现明显下跌,跌幅已超过15%。