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这些上市公司“不差钱” 大笔闲置资金需打理
来源:大众报业·经济导报   加入时间:2022-3-5 2:28:25  
 

  经济导报记者 段海涛

  相较于以往的花式揽储、理财大战,目前银行对个人客户的争夺似乎不如以往激烈,但储蓄、理财仍是银行吸收资金的重点领域,而随着上市公司尤其是新上市公司的增多,其巨额闲置资金的管理需求正在增长,值得各银行深入发掘。

  3月3日,三元生物(301206.SZ)披露,拟使用不超过15亿元暂时闲置自有资金进行现金管理。由于超募太多,三元生物此前还表示,拟使用不超过33亿暂时闲置募集资金进行现金管理。

  经济导报记者粗略统计发现,仅2月以来就有近30家山东上市公司发布现金管理的相关公告,大部分都涉及闲置募集资金的使用,尤其是近期刚上市的天岳先进(688234.SH)、德石股份(301158.SZ)等,进行理财投资的欲望更加强烈。

  三元生物不超63亿资金需要管理

  对于现金管理的目的及规划进展,经济导报记者3月3日致电三元生物证券部,但联系电话始终无人接听。根据三元生物公开披露的信息,利用暂时闲置自有资金进行现金管理,是为提高公司自有资金的使用效率,适当增加自有资金存储收益,当然,现金管理是在不影响正常生产、经营及确保资金安全的前提下进行。

  经济导报记者注意到,根据3月2日召开的公司董事会、监事会会议审议结果,三元生物拟使用不超过15亿元暂时闲置自有资金进行现金管理,使用期限为股东大会审议通过之日起12个月内。

  据披露,三元生物这15亿元资金拟购买安全性高、流动性好、风险低、满足保本要求的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、银行理财产品、金融机构的收益凭证、大额存单等)。

  经济导报记者注意到,三元生物是全球最大的赤藓糖醇生产企业,于2月10日在创业板上市,由于受到投资者追捧,三元生物发行价高达108元/股,募集资金总额为36.86亿元,远高于最初9亿元的计划募集额度,形成了巨额的超募资金。由于募投项目的投资过程是渐进的,三元生物募集资金自然会出现闲置现象。

  基于此,三元生物早在1月28日就通过议案,拟使用不超过33亿元暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,使用期限12个月。也就是在当天,三元生物分别在兴业银行滨州分行、潍坊银行滨州分行办理了大额存单业务,金额分别为1.3亿元和3.7亿元,预计年化收益率分别为3.50%和3.55%。

  在2月16日召开的董事会、监事会会议上,三元生物再次决定使用不超过15亿元暂时闲置自有资金进行现金管理,拟购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让提前支取的投资产品,且该类现金管理产品不得用于质押,不得用于以证券投资与衍生品交易为目的的投资行为。

  粗略统计可以发现,自1月底以来,三元生物先后三次披露拟用于现金管理的资金,总计为不超过63亿元。

  不在少数

  经济导报记者注意到,像三元生物这样需要进行现金管理的上市公司不在少数,尤其是像天岳先进、德石股份这样刚上市的公司,都有这样的需求。

  天岳先进2月22日公告称,拟使用不超过24亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,期限为12个月,拟购买安全性高、流动性好、保本型的投资产品。

  据悉,天岳先进1月12日在科创板上市,共发行了4297.11万股,发行价格82.79元/股,募集资金净额为32.03亿元。根据计划,天岳先进将投入20亿元募集资金用于碳化硅半导体材料项目,由于项目建设及投入需要一定周期,导致部分募集资金存在暂时闲置的情形。

  1月17日在创业板上市的德石股份,也在2月25日披露,拟使用不超过4亿元闲置募集资金(含超募资金)和不超过1亿元的自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险低且投资期限最长不超过12个月的理财产品。

  据披露,德石股份此次发行上市共募集资金净额5.51亿元。按照募投项目计划,德石股份拟投入4亿元用于井下智能钻井工具一体化制造及服务项目、高端井口装置制造项目和补充流动资金。

  除了新上市的公司,其他上市公司现金管理的需求也相当多。

  仅3月1日-3日,就有维远股份、酷特智能、海联金汇、隆华新材、海泰科、正海生物、齐峰新材等7家公司发布现金管理公告或现金管理进展公告。

  其中维远股份拟使用最高余额不超过16亿元的闲置募集资金及最高余额不超过29亿元的自有资金进行现金管理,其中,募集资金投资期限不超过12个月,自有资金投资期限不超过36个月。据披露,维远股份最近12个月合计买入了32.45亿元的理财产品,以结构性存款为主,涉及建设银行、工商银行、中国银行。

  隆华新材去年12月通过的议案,同意公司使用不超过2亿元(含本数)的闲置募集资金及不超过2.8亿元(含本数)自有资金进行现金管理,2月24日和28日,隆华新材分别在光大银行宁波分行、兴业银行淄博分行购买了7天对公通知存款和企业金融人民币结构性存款产品,额度分别为3000万元和1亿元。

  经济导报记者注意到,不少上市公司闲置资金都是在授权期限内循环使用,比如潍柴动力可进行现金管理的额度为60亿元之内、中际旭创在20亿元之内、泰和科技在12.5亿元之内。对于有兴趣的银行而言,即便首批使用时未能参与,也可以在后续的现金管理中积极争取。

  近期部分披露使用闲置资金进行现金管理上市公司一览




编辑:luyi

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