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郯城城投拟收购一新三板公司,后者尚欠其1500余万
来源:大众报业·经济导报   加入时间:2022-2-22 13:16:24  
 

  经济导报记者 段海涛
  国有企业收购新三板公司又现一例!郯城县城市建设投资集团有限公司(以下简称“郯城城投”)拟以现金认购非公开发行新股方式,对新三板基础层挂牌公司斯科瑞(870796.NQ)进行收购,交易完成后将持有后者51%股权。
  经济导报记者注意到,斯科瑞是郯城县招商引资企业,郯城城投此前多次借款给斯科瑞,此次5500多万元的认购款到位后,其中的1500多万元就将用于偿还郯城城投的借款。
  5568万元控股斯科瑞
  斯科瑞2月18日晚披露,郯城城投将以5568.28万元认购斯科瑞5204万股股份,认购价格为1.07元/股,认购完成后,郯城城投将持有斯科瑞51%股权,成为斯科瑞控股股东并取得控制权。
  资料显示,斯科瑞成立于2001年3月,2017年2月在新三板挂牌,公司目前注册资本5000万元,主要从事从事聚氨酯原料和环保科技产品研发、生产和销售,主要产品和服务包括聚酯多元醇、聚氨酯组合料、定向产品、3D打印材料。韩志成为公司控股股东,目前持有42.86%的股份。
  半年报披露,全资子公司临沂斯科瑞作为公司生产经营基地,一期二期合计占地57亩,拥有年产1万吨聚酯多元醇、1万吨聚氨酯组合料及1万吨甘油提纯达产产能,同时正在申办手续中的有年产4万吨水性漆项目,以及子公司山东恒久大富新材料有限公司年产2万吨矿用聚氨酯高分子材料项目,公司已形成以聚酯多元醇为基础,立足聚氨酯行业,上下游渠道和产品的拓深联动的产品体系。
  财务数据显示,2021年1月到9月,斯科瑞营业收入为9819.05万元,归属于母公司所有者的净利润为1045.80万元元,而2020年全年,上述两个数据分别为8410.38万元、89.27万元。截至2021年9月30日,斯科瑞归属于挂牌公司股东的净资产为6415.86万元,每股净资产为1.28元。
  经济导报记者注意到,截至审议本次定向发行的股东大会股权登记日,斯科瑞近200日内在二级市场成交的平均价格为1.00元/股,成交量合计259.23万,因二级市场交易不活跃不具有参考性,双方协议确认此次发行价格为1.07元/股。
  从收购方来看,郯城城投成立于2019年3月,注册资本60000万元,为县级国有企业,由郯城县人民政府主办,郯城县国有资产管理服务中心主管,主要业务为股权投资、投资管理、城建开发等,现控制郯城国资运营公司、郯城城投医疗投资公司、郯城城投教育投资公司等20家公司。
  财务数据显示,2019年和2020年,郯城城投营业总收入分别为8.24亿元、8.50亿元,净利润分别为1.37亿元、9818.18万元。
  拟打造“鲁南聚氨酯”产业集群
  郯城城投表示,在取得控制权后,将充分利用斯科瑞业务平台,在现有业务的基础上,进一步整合有效资源,在契合收购人“化工新材料”产业发展布局定位的同时,积极开拓斯科瑞具有发展潜力的业务,优化斯科瑞整体发展战略,寻找新的利润增长点,提升斯科瑞的资产规模,增强持续经营能力,提升斯科瑞的股东价值和股东回报率。
  经济导报记者注意到,在此次收购前,斯科瑞与郯城城投曾有频繁的资金拆借行为,分别在2021年9月27日、11月2日和11月23日以8.80%的年化利率,向郯城城投借款792万元、340万元、400万元。
  郯城城投表示,斯科瑞是郯城县招商引资企业,郯城城投作为县国有企业,在斯科瑞因业务扩大导致资金需求增长时对其进行了上述资金拆借,上述资金拆借发生时与本次收购无关。
  斯科瑞则表示,上述借款如若在本次收购完成前到期,郯城城投同意公司延期支付上述三笔借款,待本次收购完成后,公司用本次发行募集的部分资金用于偿还上述借款。
  经济导报记者注意到,从郯城城投获得的募资款到位后,除偿还上述借款外外,斯科瑞将把1136.28万元用于补充流动资金,900万元用于偿还子公司银行贷款,2000万元用于聚氨酯材料和产品建设项目建设。
  据披露,斯科瑞聚氨酯材料和产品建设项目是基于已有项目(项目用地57.59亩)基础,拟新增211亩项目用地,主要建设包括研发中心、生产车间、仓库、辅助设施、公用工程等,建成5万吨/年聚酯多元醇项目、5万吨/年全水硬泡组合料联产项目、1万吨/年防水保温一体化工程材料项目、2万吨/年水性漆联产项目、5000吨/年阻燃剂项目、5000吨/年新型聚氨酯工程材料项目、1万吨/年胶粘剂项目、1.5万吨/年食品级甘油项目、1万吨/年TPU、CPU项目、10万立方米/年聚氨酯复合材料泡沫制品及配套2000吨/年改性聚醚多醇产品。
  据悉,该项目总投资为101871.27万元,拟于2024年建成投产,将形成年产17万吨的聚氨酯材料和产品产能。斯科瑞表示,该项目旨在立足公司产业定位,助力夯实经营基础,打造规模化经营,形成“鲁南聚氨酯”产业集群,助推地方经济。



编辑:luyi

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