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济南这家私募拟认购121万股,“瞪羚”乾云科技引入国赢融信
来源:大众报业·经济导报   加入时间:2022-10-24 16:24:37  
  经济导报记者 杜海
  在国产云操作系统市场具有较强竞争力的山东乾云启创信息科技股份有限公司(乾云科技,870819.NQ),是山东省“瞪羚企业”、山东省“专精特新”企业,为满足业务发展及资本运作的需求,公司拟定向发行股票募集资金。
  10月19日,乾云科技披露《天风证券关于乾云科技股票定向发行的推荐工作报告》称,公司拟通过定向发行的方式募资,本次定向发行对象1名,为济南国赢融信股权投资基金合伙企业(有限合伙)(下称“国赢融信”)。国赢融信作为新增投资者,拟以现金方式认购121.07万股,认购金额1000万元。据介绍,本次定向发行将为公司整体发展筹措资金,满足公司日常发展需求,促进公司经营管理和业务的良性发展。
  预计2022全年订单同比大增
  乾云科技是国内最早一批从事国产云操作系统软件研发和服务的企业,公司定位于“安全私有云产品和解决方案的提供商”,已成为国内少数能够以自主化产品构建完整云计算系统平台解决方案的厂商之一。据2022年半年报中介绍,公司是一家由高层次人才团队发起设立的,服务国家“两件一芯”科技战略、实现核心技术自主可控的高科技企业,拥有山东省可信云工程技术研究中心、山东省大数据实验室、山东省“一企一技术”等多个研发平台。公司办公地址位于济南市高新区。
  国赢融信属于私募投资基金,成立日期为2022年1月17日,住所位于中国(山东)自由贸易试验区济南片区汉峪金融中心,该基金的执行事务合伙人为济南国赢私募基金管理中心(有限合伙),后者的执行事务合伙人为山东国赢资产管理有限公司。
  据悉,山东国赢资产管理有限公司直接持有国赢融信59.76%的财产份额,并通过济南国赢私募基金管理中心(有限合伙)控制国赢融信0.3984%的财产份额。同时,山东国赢资产管理有限公司持有乾云科技的控股股东山东乾云信息科技集团有限公司(下称“乾云信息”)48.67%的股权。此外,国赢融信董事王琮琮在山东产权交易集团有限公司担任投资运营部主管,山东产权交易集团有限公司则间接控制国赢融信。
  公司为何拟引入国赢融信作为新增投资者?对此,经济导报记者于10月20日多次拨打公司董秘李慧的办公电话,但一直无法接通。
  “乾云科技目前正处于发展阶段,为满足业务发展及资本运作的需求,公司拟定向发行股票募集资金。”一位接近乾云科技的知情人士告诉经济导报记者,本次募集资金有利于改善该公司财务状况,进而提升其盈利能力及市场竞争力。
  而上述推荐工作报告也提到,乾云科技2022年上半年实现营收2119.28万元,较上年同期增长67.08%,预计2022全年订单同比亦将有较大幅度增长。随着公司业务规模的不断扩大,预计2022年公司的供应商采购的需求和职工薪酬等日常性经营支出将进一步加大,公司日常运营的资金压力也逐步加大,因此需要补充流动资金。本次募集资金用于支付供应商货款和支付职工薪酬等日常经营性费用,将有效缓解公司业务增长带来的资金压力,保障企业良性健康发展。
  公司毛利率逐步上升
  据介绍,自2021年开始,乾云科技积极调整业务布局,业务规模明显提升,并拓展了新的业务领域,营业收入持续增加。此外,公司形成了一定知识产权壁垒,于2021年8月通过山东省“专精特新”企业认定,于2022年7月通过山东省“瞪羚企业”认定,公司科创属性明显。
  经济导报记者查阅相关财务数据获悉,乾云科技2020年度、2021年度、2022年1-6月营业收入分别为2830.05万元、7784.18万元、2119.28万元。公司2021年营收同比增加了175.05%,2022年1-6月营收同比增长了67.08%,主要原因在于三个方面。
  其一,公司从过去“云产品销售”较为单一的市场模式,转型为以云产品为核心、云服务为抓手、云科技项目引领、云集成带动的四位一体市场模式,形成组合竞争力;其二,“被集成”策略得到进一步深化,与山东超越、山东高速等的合作频次更高,合作项目额度都进入百万级别;其三,公司大数据业务板块采用“科技+数据+金融”的发展模式,以自主可控的数字操作系统为基础,面向交易金融、科技金融、医药等领域开拓业务。
  2020年末、2021年末、2022年6月末,公司毛利率分别为21.44%、30.59%、47.10%。“公司毛利率逐步上升,主因即在于软件收入及运维收入等毛利率较高的业务占营业收入比重提升。”上述人士介绍说。
  股权结构显示,本次发行前,刘春直接持有乾云科技9.13%的股权,通过乾云信息间接控制公司54.35%的股权,并通过担任执行事务合伙人控制公司17.16%的表决权,合计可以控制公司80.64%表决权,且刘春一直担任公司董事长,是公司的实际控制人。
  本次发行完成后,刘春直接持有乾云科技8.90%的股权,通过乾云信息间接控制公司52.96%的股权,并通过担任执行事务合伙人控制公司16.72%的表决权,合计可以控制公司78.57%表决权,仍是公司的实际控制人。发行前后,乾云信息均为乾云科技控股股东,刘春均为乾云科技的实际控制人。


编辑:史飞雪

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