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山东财经网 - 导报原创 - 股价高低不是重点!北向资金“豪横”加仓这仨山东股
股价高低不是重点!北向资金“豪横”加仓这仨山东股
加入时间:2021-5-31 17:17:24  来源:大众报业·经济导报

  经济导报记者 时超
  沪指冲击3600点之际,代表外资动向的北向资金也加快了进场节奏。
  经济导报记者注意到,在刚刚过去的一周(5月24日-28日),上证指数涨升3.28%,北向资金总计净流入468.14亿元。其中,5月25日单日净流入金额就达到217亿元,创出历史新高。
  从北向资金进场板块看,消费领域的酿酒板块获得青睐,有着业绩稳定增长预期的银行、非银金融等板块也成为其布局重点。值得关注的是,北向资金的加仓重点依然在向处于行业龙头的白马股集中。如鲁股方面,北向资金对玲珑轮胎(601966)、中际旭创(300308)等的持仓量均在上周创出历史新高。
  对此,有投资业内人士表示,优质赛道的龙头公司具有高成长逻辑及核心竞争优势,在如今通胀预期和流动性趋紧预期下,这些公司更具长跑特质。
  对3只鲁股持仓量创新高
  5月31日开盘,中际旭创高开高走,早盘涨幅一度超过3%。从上周交易情况看,北向资金有4个交易日在增持公司股份,深股通持股数量于5月28日升至7778.92万股,创出历史新高。
  从股价表现看,这家全球领先的数据中心光模块供应商,自去年7月开始从72元/股附近的高位回落,一度在本月跌至31元/股附近,随后公司股价企稳回升,连续3周上涨。在刚刚过去的一周,公司股价周涨幅达到8.47%。
  实际上,公司去年业绩表现较佳,实现归母净利润8.65亿元,同比增长68.56%。只不过,今年一季度公司业绩有所下滑,单季实现归母净利润1.33亿元,同比下降13.4%。公司对此表示,一季度国内数通和5G的市场需求有所放缓,但预计在二季度或下半年逐步恢复。
  显然,北向资金将中际旭创股价的回落及业绩短期波动,视为加仓良机。而此举也与券商等机构的看法颇为一致,如东方证券就指出,公司在数通光模块领域持续领先,400G产品业已成为公司的主力出货产品之一,目前该产品的全球市占率大约在50%左右。未来随着出货规模扩大带来的采购成本下降及良率提升,公司400G产品毛利率有望同比有一定程度提高。
  同时,公司在本月初发布定增预案,拟募资不超过27.77亿元,扩充年产175万只高端光模块等产能。东方证券认为,这些项目达产后,也将进一步提升公司在数通市场和电信市场的竞争力。
  经济导报记者注意到,从上周的操作看,类似中际旭创这样的行业龙头鲁股,颇受北向资金青睐,其进场态度更为坚决。
  如玲珑轮胎今年股价持续走高,一度于4月底创出58.38元/股的历史新高,随后有所回调,5月中旬跌至47元/股附近。而此时北向资金开始迅速加仓,持仓股份突破7000万股,创出历史新高。截至5月28日,北向资金持有公司股份对应市值已超过34亿元。
  国金证券认为,国产汽车品牌力持续提升,凭借性价比优势民族轮胎品牌打入中高端配套市场,玲珑轮胎为国内优质轮胎龙头,加速全球化“6+6”布局,看好公司迈入黄金盈利期。
  还有海尔生物(688139),北向资金对其持股量于5月28日达到1400.65万股、创出新高,折合市值近14亿元。这家科创板鲁股打破国外垄断,突破生物医疗低温技术,市场份额位居国产品牌公司首位。公司股价也于上周突破百元大关,市值超过300亿元,创出上市以来新高。
  聚焦优质赛道龙头
  从上述获得北向资金加仓的鲁股特点看,标的股价高低并非关注重点,其所在的行业前景及所具备的优势,才是焦点所在。
  经济导报记者发现,上周北向资金近470亿元的加仓中,对行业板块有着明显的偏好。其中,业绩增长预期较为明确的酿酒板块最受青睐,获得北向资金超过80亿元的增持;其次就是银行板块,净买入金额近70亿元。
  对于酿酒板块,渤海证券研报指出,高端及次高端白酒仍运行在景气周期。近日茅台散瓶价格上涨,部分大众品开始直接或间接提价,中期可关注由于市场偏好以及提价预期带来的交易性机会。
  华泰证券研报则指出,随着经济复苏,银行基本面修复趋势明朗。同时,人民币升值吸引外资流入A股,在国际化和机构化资金配置趋势下,境内资本市场的投资风格有望与海外趋同,叠加保险、社保、养老金、银行理财等机构资金地位不断提升,外资和机构资金银行股持仓比例有望稳步提升,为银行板块估值修复提供有力动能。
  值得注意的是,在获得北向资金加仓的行业中,龙头公司吸引了更多资金流入。如酿酒板块逾80亿元的加仓中,贵州茅台(600519)获净买入达44.56亿元,占比超50%。而在银行板块中,北向资金净买入招商银行(600036)、中国平安(601318)、兴业证券(601377)居前,分别达到22.43亿元、20.29亿元、15.63亿元。
  对此,受访投资业内人士表示,目前机构择股中,选择优质赛道和龙头公司的趋势愈发明显。即在行业上,选择具有高成长逻辑的、确定性高和持续性久的行业;在公司上,选择在行业内具有先发优势和核心竞争优势的公司。这样的标的,在如今通胀预期和流动性趋紧预期下,更具长跑优势,有望给投资者及机构带来超额回报。
  值得关注的是,此前东吴证券首席经济学家任泽平在对“未来5年要买抗通胀的硬通货”的观点进行解释时也表示,能视为硬通货的有三类资产,“大赛道的龙头公司”正是其中之一。



编辑:luyi

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