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107.5元/张!通裕重工将赎回“18通裕03”,登记日12月3日
来源:大众报业·经济导报   加入时间:2021-10-26 18:13:29  
 

  经济导报记者 韩祖亦
  通裕重工(300185)10月25日晚间发布的行使“18通裕03”发行人赎回选择权的第一次提示性公告称,债券赎回价格107.5元/张(含当期应计利息,当期年利率为7.50%,且当期利息含税),赎回登记日为2021年12月3日,赎回资金到账日为12月6日,债券赎回数量20.70万张,人民币2070万元。赎回登记日次一交易日起,“18通裕03”将停止交易。本期债券赎回完成后,“18通裕03”将在深圳证券交易所摘牌。
  值得注意的是,本次赎回债券享有2020年12月6日至2021年12月5日期间的利息,票面年利率为7.50%。每10张“18通裕03”(面值人民币1000元)派发利息为75元(含税),扣除后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每10张派发利息为60元,非居民企业(包括 QFII、RQFII)债券持有人取得的实际每10张派发利息为75元。



编辑:luyi

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