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山东墨龙这样回复深交所年报问询函
加入时间:2020-5-25 10:12:21  来源:经济导报-山东财经网

经济导报记者 韩祖亦

    山东墨龙(002490)近日对深交所年报问询函进行了回复。
    具体来看,报告期末,山东墨龙流动负债38.69亿元,其中短期借款19.3亿元、一年内到期的长期借款4.83亿元,应付账款余额9.24亿元,流动比率为0.64,资产负债率为68.81%。深交所要求公司结合期末货币资金、应收款项回款计划,上述负债期后还款计划,补充说明公司是否存在流动性风险,是否存在逾期债务。
    对此,山东墨龙表示,截至目前,公司到期银行借款均已按时归还并办理了续借,不存在债务逾期或欠息等情况。2019年末,公司货币资金余额为5.4亿元,能够满足公司日常生产经营管理资金周转之需。2019年末,公司应收账款金额为5.08亿元,其中大型国企中石油、中石化、中海油、延长石油合计占全部应收账款的比例为84.63%,这些客户资信状况良好,回款稳定且有保证。2019年末,公司存货中发出商品金额为1.29亿元、产成品金额为2.87亿元,合计为4.16亿元,该类资产变现能力较强。公司2020年没有重大投资计划,投资活动现金流出将较上年大幅度减少。
    “报告期末公司资产负债率为68.81%,资产负债率处于较高水平,除了受国内外经济形势、原油价格和行业需求波动影响外,还与公司所处行业、商业模式、生产布局等具体情况有关。”在山东墨龙看来,公司具备偿还到期债务的能力,存在较低的流动性风险。




编辑:luyi

 

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