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山东财经网 - 导报原创 - 【改革攻坚在行动】济南轨交发行最低利率超短融
【改革攻坚在行动】济南轨交发行最低利率超短融
加入时间:2020-3-23 18:23:58  来源:经济导报-山东财经网

    经济导报记者 初磊

    2020年是山东省交通重点工程建设项目最多、规模最大、投资最多的一年,全社会交通建设计划投资1842亿元,其中,城市轨道交通建设326亿元。
    目前,济南轨道2号线正在赶进度,争取2020年底建成运行,届时,济南走进轨道交通新时代,形成“H”型基本骨架网络。

融资双轮驱动

    近年来,虽然城市轨道交通普遍面临融资难题,但济南轨道交通创造了济南市公开市场直接融资最大规模和首只绿色债券成功申发的新纪录,2019年完成投资180多亿元,超额完成年度投资任务。
    “我们在发挥政府融资主导作用,获得财政投入及专项债券支持的同时,利用企业市场化功能,在稳定间接融资的基础上,逐步挖掘直接融资的潜能,保障了轨道交通建设、资源开发和产业发展的资金需求。”济南轨道交通副总会计师兼财务管理部部长于磊介绍。
    直接融资方面,2018年10月,济南轨道交通集团首次亮相资本市场发行中期票据,斩获2017年以来全国同评级最低利率。2019年7月,发行济南首单绿色公司债券、8月发行永续中票,利率均创全国2017年以来同评级同期限同品种地方国企最低利率。今年2月,济南轨道交通发行超短期融资券,创下山东同期限超短期融资券历史最低利率。
    因为在资本市场的一系列抢眼表现,轨道交通集团优良的融资能力和议价能力受到业内认可。去年5月,集团主体信用由AA+升至AAA,迈入济南为数不多的AAA企业行列,进一步加深了资本市场对其未来发展潜力的认可与信赖,也为持续深化直接融资创造了良好条件。
    间接融资方面,济南轨道交通集团增强与银行之间的沟通,逐步建立了双向沟通机制,获得了政策性与商业银行低成本贷款资金。
    融资难题一个一个解开,有效支撑了工程建设,去年,济南轨道交通跑出全新的“济南速度”:1号线元旦开通,济南迈入地铁时代;9月18日,国内首条由地铁集团建设的高铁项目——济莱高铁全面开工;9月28日,3号线提前15个月开通。

创新渠道 多元融资

    济南轨道交通建设突飞猛进,2号线建设工地上正在赶进度,争取2020年底建成运行,届时,济南走进轨道交通新时代,形成“H”型基本骨架网络。
    于磊介绍,为确保建设资金需求,集团积极拓宽融资渠道,累计筹措资金800多亿元,有效保证了一期工程建设及棚改安置等资金需求。尤其是在政策性融资的把握上,济南轨道交通通过不断强化与国家开发银行全面合作,用足用好开发性金融政策。
    例如,抓住国家投资拉动解决地方项目资本金不足的机会,争取到部分国开基金;把握国家棚改政策,获取棚改贷款支持;利用投资建设运营模式获得1号和3号线贷款;创新成本规制模式解决2号线资金需求;抢抓成本规制窗口力争落实地铁二期建设贷款;推进济莱高铁、租赁式住宅的合作。
    此外,济南轨道交通还从资本结构调整入手,创新融资模式。例如,依托保险债权投资计划,引入保险资金。依托融资租赁,盘活轨道交通资产。依托票务及广通商收入,探讨资产证券化。依托轨道交通项目建设,加大PPP模式推进力度。打通基金融资通道,撬动社会资本。
    “依托轨道交通产业特征,将不断探索‘资源变资本,资本变资产,资产变资金’的融资新模式。”于磊表示。




编辑:luyi

 

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