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山东财经网 - 导报原创 - 山东高速收费里程增至2300公里 近期资金缺口20亿
山东高速收费里程增至2300公里 近期资金缺口20亿
加入时间:2020-3-18 10:13:44  来源:经济导报-山东财经网

    经济导报记者 韩祖亦

    山东高速股份有限公司日前发布2020年度第二期超短期融资券募集说明书,拟在银行间市场募资10亿元,其中,8亿元拟用于偿还即将到期的银行贷款本金及利息,2亿元拟用于补充流动资金。
    截至2019年9月末,发行人短期借款及一年内到期的非流动负债为27.86亿元、长期借款309.36亿元。
    值得注意的是,2011年以来,发行人通过收购等方式,陆续获得了京台纳入段(德齐南段、齐济段和济泰段)、威乳高速、潍莱高速、湖南衡邵高速、利津黄河公路大桥、武荆高速、济晋高速等资产,并受托管理集团公司下属路产,发行人所经营管理的收费公路里程由之前约630公里大幅增加至2300公里。
    近3年,发行人营业成本分别是40.76亿元、31.91亿元和34.5亿元,主要是道路养护、房地产公司结转等项目的成本支出,2016年-2018年发行人经营性高速路产养护支出(含养护人员薪酬)合计分别为18.59亿元、12.43亿元和11.88亿元,近3年平均养护成本为14.3亿元,预计2019年发行人道路养护成本为14亿元。
    “随着运营资产规模的大幅增加,道路养护、大中修计划及改扩建支出逐步增加,同时依托主业,多元化发展,发行人营运资金需求明显增加,预计公司2020-2021年营运资金需求量约为60亿元。”对此,山东高速表示,按照未来融资计划,剔除自有资金及其他渠道获得的营运资金,2020-2021年营运资金缺口约为20亿元。
    2016-2018年末,公司货币资金账面金额分别为57.28亿元、29.07亿元和14.75亿元,分别占总资产比重12.61%、5.72%和2.15%,对本期超短期融资券的按时还本付息具有较强的保证。
    另外,营业收入方面,2016年-2018年及2019年3月,公司分别实现营业收入84.61亿元、73.80亿元、68.29亿元及16.03亿元。
    公司充足的货币资金和未来业务运营中获取的稳定现金流量,是按时偿付本期超短期融资券本息的主要还款来源。




编辑:luyi

 

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