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山东财经网 - 导报原创 - 交运集团(青岛)要发3亿中票
交运集团(青岛)要发3亿中票
加入时间:2019-6-20 8:38:41  来源:经济导报-山东财经网

交运集团(青岛)要发3亿中票
公司资金能为本息兑付提供保障
   
    导报讯(记者 韩祖亦)交运集团(青岛)有限公司18日公告称,拟在银行间市场发行金额为3亿元,期限3年的2019年度第一期中期票据,主要用于偿还发行人及合并范围内子公司的银行借款。截至2019年3月末,发行人集团及合并范围内子公司的银行贷款余额共计31.68亿元。
    值得注意的是,班线客运板块,是发行人收入和利润的重要来源,班线客运的主要收入来源为票款收入,而实载率是影响票款收入的重要因素。
    据交运集团(青岛)透露,其班线客运保本点实载率约为45%左右。2016年、2017年、2018年及2019年1-3月,发行人班线客运板块的实载率分别为49.80%、48.01%、48.23%和49.71%,因此该板块仍然有较大的利润空间。
    财务数据显示,2016年、2017年、2018年及2019年1-3月,发行人的负债总额分别为44.94亿元、45.91亿元、55.94亿元和54.22亿元,主要由银行借款、应付账款和其他应付款构成;资产负债率分别81.99%、82.55%、84.75%和84.71%。同时,上述报告期,发行人的短期借款分别为11.99亿元、18.25亿元、26.18亿元和26.69亿元;长期借款分别为6.80亿元、5.20亿元、3.30亿元和3.26亿元;融资租赁业务截至2019年3月末账面余额为3.50亿元。
    从盈利能力看,近3年及一期,发行人的营业利润分别为-11.21亿元、1162.67万元、-3976.44万元和-3563.66万元;净利润分别为-631.30万元、1361.23万元、-262.24万元和-3095.27万元;主营业务毛利率分别为-17.33%、-33.60%、-38.60%和-55.75%。
    “近3年及一期,发行人的非受限货币资金分别为3.12亿元、4.92亿元、8.59亿元和6.92亿元,对本期发行的3亿元中期票据的覆盖率分别为104.12%、163.97%、286.49%和230.70%。”交运集团(青岛)表示,公司货币资金能够为本期发行的中期票据的本息兑付提供有力的资金保障。



编辑:fujian

 

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