导报讯(记者 韩祖亦)威高集团有限公司23日公告称，拟在银行间市场发行2019年度第一期超短期融资券，发行金额5亿元，期限270天，募集资金将全部用于威高集团本部补充流动资金。
    从财务数据看，2015至2017年及2018年9月末，发行人营业收入分别为135.23亿元、147.21亿元、158.89亿元和132.80亿元，发行人营业收入随着规模的不断扩大持续增长，毛利率稳步增长，但总资产报酬率和净资产收益率有所波动，主要原因发行人固定资产逐年增长，大部分是发行人在建工程完工结转固定资产所致。
    同时，2015至2017年及2018年9月末，发行人流动负债分别为126.54亿元、110.74亿元、122.23亿元和149.22亿元，占当期负债总额的比例分别为 85.67%、69.06%、66.50%和 56.58%，从规模和占比来看，流动负债都处于较高水平，未来发行人可能会面临资金周转衔接不畅而引发到期兑付风险。
    值得注意的是，上述报告期，发行人投资活动现金流出分别为24.17亿元、16.16亿元、39.40亿元和41.64亿元，投资活动产生的现金流量净额分别为-12.16亿元、-15.94亿元、-35.47亿元和-41.09亿元。其中，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为22.97亿元、13.32亿元、20.73亿元和10.50亿元，主要是新的产业园区建设投入较多所致。