目前,基金四季报已披露完毕。海通策略数据显示,2018年四季度基金仓位整体下降。具体来看,普通股票型、偏股混合型、灵活配置型基金仓位分别为84.4%、75.9%、45.9%,较三季度分别下降0.1、4.4、4.2个百分点。 投资风格方面,海通策略表示,价值、成长再度均衡;行业配置方面,消费股市值占比大幅下降1.7个百分点至42.3%,周期、金融地产与TMT市值占比季度环比分别下降0.8、上升0.9、上升0.7个百分点至16.6%、18.7%和18.2%。 从行业市值占比环比变动情况来看,海通策略称,基金重仓股中房地产、电力设备、农林牧渔市值占比明显上升;食品饮料、非银、石油石化市值占比明显下降。 但从基金重仓股持股市值行业占比的绝对值来看,国信策略发现医药生物、食品饮料、电子等行业占比居前,钢铁行业持股市值占比垫底。 与此同时,基金重仓持股(剔除港股)集中度较上季度下降。对比前20大重仓股,海通策略发现18年三季度共有5只股票被替换,新进入的个股为隆基股份(601012.SH)、永辉超市(601933.SH)、美年健康(002044.SZ)、华夏幸福(600340.SH)、温氏股份(300498.SZ),掉出前20的个股有分众传媒(002027.SZ)、中国太保(601601.SH)、洋河股份(002304.SZ)、三安光电(600703.SH)、爱尔眼科(300015.SZ)。基金重仓股中中国平安(601318.SH)、贵州茅台(600519.SH)和保利地产(600048.SH)市值占比位列前三。
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