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山东财经网 - 导报原创 - 济宁城投要发行13亿元中票 未来3年计划资本性支出超过70亿
济宁城投要发行13亿元中票 未来3年计划资本性支出超过70亿
加入时间:2019-1-22 8:44:26  来源:经济导报-山东财经网

导报讯(记者 韩祖亦)济宁市城建投资有限责任公司(下称“济宁城投”)日前公告称,拟在银行间市场发行金额为13亿元、期限为5年的2019年度第一期中期票据,本期基础发行规模8亿元。本期募集资金拟用于偿还发行人本部将到期的债权融资计划、银行借款和非公开定向债务融资工具等债务的部分本金及利息。
    经济导报记者注意到,发行人主要从事城市基础设施建设项目投建服务、保障性住房开发、商业房地产开发、融资租赁服务等,前期资金投入量较大,建设周期较长,大部分资金需要先行垫付,债务融资规模维持在较高水平,存在融资规模较高的风险。2015年末、2016年末、2017年末及2018年6月,发行人有息负债金额分别为83.16亿元、127.21亿元、119.08亿元和109.62亿元,包括银行借款和企业债等融资方式。
    从财务数据看,2015年、2016年、2017年和2018年6月,发行人主营业务收入分别为24.58亿元、30.78亿元、22.14亿元和17.96亿元;营业利润分别为-2.55亿元、-3.07亿元、-2.74亿元和-2.15亿元;利润总额分别为2.48亿元、2.84亿元、1.41亿元和-1.80亿元。
    “公司的营业利润有所下降,主要原因是项目投建服务板块毛利率受政府回购力度影响,且房屋销售板块毛利率受国家调控政策影响,从而导致公司总体的盈利性存在一定的波动。”济宁城投表示。
    同时,济宁城投还表示,为延续济宁市整体的开发和建设,未来将持续开展基础设施建设服务和房地产投资。
    截至2018年6月末,发行人基础设施在建项目尚需投入30.70亿元,商品房销售业务在建及及拟建项目尚需投入65.66亿元,未来3年计划资本性支出71.70亿元,其中2019年计划支出41.50亿元,2020年计划支出20.20亿元,2021年计划支出10.00亿元。
    中诚信国际给予发行人的主体信用级别为AA+,本期中期票据的信用级别为AA+。



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