导报讯(记者 韩祖亦)山东三星集团有限公司17日公告称，拟在银行间市场发行金额为5亿元、期限2+1年的2019年度第一期中期票据，拟全部用于偿还发行人及子公司银行借款。
    截至2018年3月末，公司有息负债规模93.18亿元。其中，短期借款21.51亿元、应付票据8.80亿元、一年内到期的非流动负债7亿元，短期有息债务合计37.31亿元；长期借款1.50亿元、应付债券52.67亿元、长期应付款1.71亿元，长期有息债务合计55.88亿元。截至目前，发行人境内合并共发行企业债、短期融资券、中期票据、定向工具、公司债合计23期，融资规模104亿元，境外债券发行1期，融资规模2亿美元。
    截至本募集说明书签署之日，发行人境内已发行尚未兑付的债券及债务融资工具余额43亿元，已发行尚未兑付的境外债券2亿美元。筹资性现金流主要根据公司的投资和生产计划确定。“公司银行借款以及债务融资工具等直接融资渠道的融资规模较大，预计未来一年内，公司应偿还的有息债务金额超过30亿元。”山东三星表示。
    2015年末、2016年末、2017年末和2018年3月末，发行人应收账款余额分别为10.16亿元、11.64亿元、11.85亿元和11.85亿元。由于销售规模扩大，公司对部分客户增加了信用额度，导致应收账款逐年增加。上述报告期内，应收账款余额和其他应收款余额两项合计占流动资产比重分别为21.43%、20.62%、20.59%和18.40%。应收款项在流动资产中的占比金额较大，一旦欠款单位生产经营出现恶化或者公司回收欠款执行不力，发生未按约定期限归还等情况，则会影响到公司资金周转并形成坏账风险，给公司正常经营带来一定的风险。