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山东财经网 - 导报原创 - 为偿还到期非金融企业债务融资工具 公用控股要发2亿元“短融”
为偿还到期非金融企业债务融资工具 公用控股要发2亿元“短融”
加入时间:2019-1-10 8:38:00  来源:经济导报-山东财经网

导报讯(记者 韩祖亦)山东公用控股有限公司8日公告称,拟在银行间市场发行金额为2亿元、期限365天的2019年度第一期短期融资券,拟用于偿还发行人到期的非金融企业债务融资工具。
    截至2018年3月末,发行人本部短期借款余额为3.49亿元、长期借款余额为5.53亿元,一年内到期的非公开定向债务融资工具5亿元,企业债1.2亿元,短期融资券3亿元。
    经济导报记者注意到,公司2015-2017年及2018年3月末,负债总额分别为38.36亿元、22.88亿元、52.93亿元和54.47亿元,发行人资产负债率分别为68.31%、68.23%、67.17%和68.07%。
    同时,2015-2017年末及2018年3月末,发行人其他应收款净额分别为2.81亿元、5.53亿元、7.62亿元和8.27亿元,在流动资产中的占比分别为15.13%、19.44%、22.44%和24.00%。
    发行人本期短期融资券的发行金额为2亿元,偿债资金将主要来源于货币资金、未来业绩增长预期、可变现资产等几个方面。
    其中,发行人货币资金由现金、银行存款和其他货币资金构成,2015-2017年末及2018年3月末,货币资金余额分别为5.72亿元、11.67亿元、10.97亿元和9.61亿元,非受限货币资金较为充裕,是偿付能力的保障和补充。同时,截至2017年12月末,发行人的可变现资产主要为应收账款5.13亿元、其他应收款7.62亿元和存货4.28亿元,合计17.03亿元,变现能力较强,对债权人有一定的保障作用;未来公司可通过加速回笼应收款项以确保资金回笼。



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