首页  经济导报  新晨报  导报原创 山东  看天下  齐鲁大地  热点  财经  公司  车市  证券  金融  楼市  观点锐评         
山东财经网 - 导报原创 - 为偿还到期非金融企业债务融资工具 公用控股要发2亿元“短融”
为偿还到期非金融企业债务融资工具 公用控股要发2亿元“短融”
加入时间:2019-1-10 8:38:00  来源:经济导报-山东财经网

导报讯(记者 韩祖亦)山东公用控股有限公司8日公告称,拟在银行间市场发行金额为2亿元、期限365天的2019年度第一期短期融资券,拟用于偿还发行人到期的非金融企业债务融资工具。
    截至2018年3月末,发行人本部短期借款余额为3.49亿元、长期借款余额为5.53亿元,一年内到期的非公开定向债务融资工具5亿元,企业债1.2亿元,短期融资券3亿元。
    经济导报记者注意到,公司2015-2017年及2018年3月末,负债总额分别为38.36亿元、22.88亿元、52.93亿元和54.47亿元,发行人资产负债率分别为68.31%、68.23%、67.17%和68.07%。
    同时,2015-2017年末及2018年3月末,发行人其他应收款净额分别为2.81亿元、5.53亿元、7.62亿元和8.27亿元,在流动资产中的占比分别为15.13%、19.44%、22.44%和24.00%。
    发行人本期短期融资券的发行金额为2亿元,偿债资金将主要来源于货币资金、未来业绩增长预期、可变现资产等几个方面。
    其中,发行人货币资金由现金、银行存款和其他货币资金构成,2015-2017年末及2018年3月末,货币资金余额分别为5.72亿元、11.67亿元、10.97亿元和9.61亿元,非受限货币资金较为充裕,是偿付能力的保障和补充。同时,截至2017年12月末,发行人的可变现资产主要为应收账款5.13亿元、其他应收款7.62亿元和存货4.28亿元,合计17.03亿元,变现能力较强,对债权人有一定的保障作用;未来公司可通过加速回笼应收款项以确保资金回笼。



编辑:行者

 

 

[山东财经网声明]:凡本网注明“来源:经济导报·山东财经网”的所有作品,版权均属于经济导报·山东财经网。经济导报·山东财经网与作品作者联合声明,任何组织转载、摘编或利用其它方式使用上述作品,敬请注明出处和作者,违者必究!。凡本网注明来源非经济导报·山东财经网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递信息,更好地服务读者,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请30日内进行。


 
  财经  
 
 
 
· 财政部:1-2月个人所得税收入23
· 官方11天六提房地产税 专家称不会
· 科创板今起接受申请 上交所要求券商
· 总理记者会重磅消息汇总:正式敲定两
· 李克强:就业优先政策首次成为宏观政
· 国家统计局发布1-2月经济数据:经
· 中国将探索建立海外知识产权维权援助
· 税务总局再取消15项证明事项 包括
· 财政部:各地可因地制宜放宽创业担保
· 民航局要求国内运输航司18时前停用
 
  时事  
 
 
 
· 滨州一交警追逃车致2人死亡被判刑1
· 退改签费用依然存在过高现象 “阶梯
· 济南人民共享——满目葱翠中的“绿色
· 叫了几千年的“山东大汉”,基因正在
· 全国文明城市年度测评 济南全国第一
· 又一家超市告别青岛!沃尔玛台东店本
· 济南认定首批33家总部企业,最高可
· “绿色能源”缘何造成河道污染
· 日照新旧动能转换新亮点新进展令人赞
· @全体党员干部:找借口最容易,但这
关于我们 - 广告服务
 

Copyright @ 山东财经网   地址:济南市泺源大街2号 大众传媒大厦F24

邮编:250014  电话:0531-85196563  电子邮箱:sdenews@126.com