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山东财经网 - 导报原创 - 济矿集团要发5亿元短融 用于偿还银行借款
济矿集团要发5亿元短融 用于偿还银行借款
加入时间:2018-5-16 10:02:04  来源:经济导报-山东财经网

导报讯(记者 韩祖亦)济宁矿业集团有限公司日前公告称,拟在银行间市场发行金额为5亿元,期限1年的2018年第一期短期融资券,募集资金用于偿还银行短期借款。
    财务数据显示,2015年至2017年及2018年3月末,发行人资产负债率分别为72.29%、72.98%、72.30%、70.94%。其中,发行人流动负债分别为63.92亿元、74.42亿元、105.27亿元、97.97亿元,占总负债的比例分别为73.23%、70.68%、82.88%和78.88%,近两年维持在75%以上。对此,发行人表示,煤炭行业是资本密集型行业,需要大规模的资金支持且投资规模较大,建设周期较长,项目建设资金主要来源于银行长、短期贷款。“虽然公司注重加强短期贷款和应付票据的管理,但随着公司未来生产规模的扩大,流动负债总额相应增加,短期有息债务增长较快,未来存在短期偿债压力增加的风险。”
    同时,由于煤炭行业实行预收款方式结算,预收煤款多为银行承兑汇票,因此,2015年至2017年及2018年3月末,发行人应收票据余额分别为1.20亿元、2.70亿元、8.62亿元、6.76亿元,由于煤炭行业实行预收款方式结算,预收煤款多为银行承兑汇票,造成发行人近三年应收票据余额持续增加,随着公司生产经营的发展,公司存在应收票据大幅上升的风险。
    值得注意的是,发行人在募集说明书中透露,目前山东省煤炭资源重大整合工作已经基本完成,“本次资源整合不涉及济矿集团。虽然目前济矿集团在济宁市范围内不存在被兼并整合的风险,但是在山东省范围内,不排除发行人未来存在被兼并整合的可能。”



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