导报讯(记者 韩祖亦)南山集团有限公司日前公告称,拟在银行间市场发行金额为10亿元、期限365天的2018年度第一期短期融资券。募集资金中,1.5亿元用于下属子公司山东暖通新材料有限公司归还银行贷款,剩余资金用于发行人本部归还银行贷款。 截至2017年9月末,发行人及子公司有息债务为462.34亿元,其中发行人本部金融机构借款余额53.69亿元,短期借款36.05亿元,长期借款为16.14亿元,一年内到期的长期借款为1.50亿元;发行人子公司金融机构借款余额122.59亿,其中,短期借款39.45亿元,长期借款65.81亿元,一年内到期的长期借款为17.33亿元。 近3年及2017年1至9月,发行人净资产收益率分别为8.20%、5.27%、5.25%和4.35%,总资产收益率分别为9.69%、4.72%、2.70%和2.48%,资产盈利能力指标呈现不同程度的下降趋势,主要原因为发行人公司铝产业链的延长及各产业链环节产能的扩大,导致资产规模持续扩大,不排除对公司的盈利能力带来一定的影响。 同时,近年来,南山集团的生产规模不断扩大,存货在流动资产中占比较大。近3年及一期,南山集团存货余额分别为144.57亿元、152.15亿元、146.38亿元和151.23亿元,占流动资产的比例分别为47.52%、45.78%、35.50%和30.88%。 近年来,南山集团着力发展航空产业,旗下青岛航空发展迅猛。此外,为培育利润增长点,发行人还积极发展金融业等战略性产业,现为烟台银行第一大股东,持股比例为34.83%。
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