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山东财经网 - 导报原创 - 日照港要发15亿元81天期短融
日照港要发15亿元81天期短融
加入时间:2018-3-26 8:56:30  来源:经济导报-山东财经网

导报讯(记者 韩祖亦)日照港集团有限公司日前公告称,拟在银行间市场发行金额为15亿元、期限为81天的2018年度第一期超短期融资券,募集资金用于偿还近期集团本部到期的银行借款和债务融资工具。
    截至去年9月末,发行人短期借款余额为49.10亿元、长期借款余额为71.16亿元、一年内到期的非流动负债50.77亿元;发行人本部短期借款余额35.81亿元,长期借款余额26.19亿元,一年内到期的非流动负债40.10亿元;截至募集说明书签署日,发行人待偿还债务融资工具余额136亿元,分别为发行人本部待偿还超短期融资券25亿元,短期融资券22亿元,中期票据43亿元,长期限含权中期票据40亿元;发行人下属子公司待偿还公司债6亿元。
    经济导报记者注意到,发行人持有的货币资金和主营业务产生的现金流量,是本期超短融按时还本付息的主要保障。2014年末、2015年末、2016年末及去年6月末,发行人货币资金分别为46.33亿元、49.88亿元、52.37亿元和36.24亿元,占流动资产比例分别为29.19%、27.76%、32.42%和25.61%。另外,2014年度、2015年度、2016年度及去年1-6月,发行人实现营业总收入分别为215.79亿元、202.32亿元、192.73亿元和70.22亿元。
    不过,发行人存货主要由库存商品、开发成本和自制半成品构成,其中,库存商品主要为港口存放的铁矿石、煤炭、石油等商品,开发成本主要为发行人自行开发的待售房地产项目。2014年末、2015年末、2016年末及去年6月末,发行人存货余额分别32.14亿元、39.24亿元、38.25亿元及33.65亿元,存货量较大。近几年来铁矿石、煤炭与石油等物资价格波动频繁,如果价格继续波动,可能会对发行人存货价格带来跌价风险。



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