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山东财经网 - 财经 - 南山集团拟发10亿超短融
南山集团拟发10亿超短融
加入时间:2018-2-7 10:26:47  来源:经济导报-山东财经网

导报讯(记者 韩祖亦)南山集团有限公司日前公告称,公司拟在银行间市场发行金额为10亿元、期限为270天的2018年度第二期超短期融资券,募集资金将用于偿还发行人本部及子公司金融机构借款和即将到期的债务融资工具,以调整债务结构,有效降低流动性风险,增加直接融资的份额,降低负债平均成本,使公司的负债结构更加稳定。
    公告显示,截至2017年9月末,南山集团货币资金余额为167.49亿元,可作为偿债资金来源。发行人(南山集团)货币资金由现金、银行存款、其他货币资金构成,其中银行存款和其他货币资金占主要部分。发行人2014年、2015年和2016年,货币资金账面金额分别为69.40亿元、99.11亿元、129.68亿元。2014年、2015年、2016年和2017年1至9月,货币资金占总资产比重分别为7.66%、9.87%、11.18%和13.55%,满足偿债需求。
    不过,2014年、2015年、2016年和2017年1-9月,发行人总资产周转率分别为0.35次/年、0.31次/年、0.26次/年和0.24次/年,总资产周转率总体偏低并呈现出一定的下降趋势。
    “主要原因是近几年公司项目建设较多,特别是公司铝产业链的延长及各产业链环节产能的扩大,造成公司营运资金增加较多,使得公司总资产周转率出现一定程度的下降。”南山集团表示。
    此外,2014年、2015年、2016年和2017年1-9月,发行人净资产收益率分别为8.20%、5.27%、5.25%和4.35%,总资产收益率分别为9.69%、4.72%、2.70%和2.48%,发行人资产盈利能力指标呈现不同程度的下降趋势。经联合资信评定,公司的主体信用等级及债项评级均为AAA级,评级展望稳定。



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