导报讯(记者 戴岳)今年三季度,花旗银行固定收入和外汇业务都强劲增长,原本预计这种情况会延续到四季度,但目前看难以实现。近日,有消息称花旗银行因一家亚洲对冲基金在波动率极高的外汇交易中出现亏损,可能将面临达1.8亿美金损失。对此,香港市场普遍认为,这家与花旗银行合作的亚洲对冲基金,是广发控股(香港)的对冲基金。 但这并不意味着广发控股(香港)需与花旗银行共同承担亏损。据了解,广发控股(香港)旗下的这只对冲基金,资金方是花旗银行,按照香港市场的通行做法,广发控股(香港)可能仅仅为其提供产品的通道,实际管理人不一定是广发控股(香港)。 一家中资券商的高管猜测,这项业务应该归属于广发控股(香港)的资产管理子公司,香港与内地相同的是资管也以通道业务为主,主动管理业务略少一些,类似花旗银行与广发的合作模式,花旗银行可能是资金方,同时承担投资顾问的角色,而广发控股(香港)旗下的资管子公司提供通道,扮演管理人的角色,但实际上投资决策权在花旗银行。 不过,广发控股(香港)及花旗银行都未对此种猜测做出回应。目前,花旗银行和广发控股(香港)的这只对冲基金,最终损失还无法确定。但可以确定的是,花旗银行的这笔基金投资决策可能存在问题,1.8亿美元已经难以挽回。 有业内人士表示,“广发控股未必亏很多,还是得看具体交易是怎么样的。外汇交易PB提供很高杠杆,广发的对冲基金投入资金反而未必很大,还有可能只是为花旗提供通道服务。反而花旗的杠杆资金1.8亿大概率会亏掉,虽然理论上可以追索,但基金结构设计上一般都做了风险隔离,所以花旗就算追索也未必能追回多少。” 据了解,花旗集团董事会已经就此事展开讨论,并提出要求花旗银行全球外汇主经纪商(PB)业务负责人Madgavkar辞职,而Madgavkar已在花旗工作超过20年。此外,有消息称,花旗银行正在将外汇PB部门从外汇交易部门中撤离,并将其放在金融和证券服务部门之下。
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