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山东财经网 - 财经 - 日照港集团发10亿超短融 存货跌价风险不可小觑
日照港集团发10亿超短融 存货跌价风险不可小觑
加入时间:2017-3-15 8:39:56  来源:经济导报-山东财经网

导报讯(记者  韩祖亦)日照港集团有限公司13日公告称,公司拟通过集中簿记建档、集中配售的方式,在全国银行间债券市场公开发行金额为10亿元、期限为270天的2017年度第二期超短期融资券,本次超短融所募资金将用于补充公司本部及子公司的营运资金需求,以及偿还公司本部到期的银行借款。
    经济导报记者注意到,日照港集团面临的存货跌价风险不可小觑。目前,发行人存货主要由库存商品、开发成本和自制半成品构成,其中,库存商品主要为港口存放的铁矿石、煤炭、石油等商品,开发成本主要为发行人自行开发的待售房地产项目。2013年末、2014年末、2015年末及2016年9月末,发行人存货余额分别为28.39亿元、32.14亿元、39.24亿元及44.97亿元,存货量较大且有逐渐增长趋势。同时,近年来铁矿石、煤炭与石油等物资价格波动频繁,如果价格继续波动,可能会对发行人存货价格带来跌价风险。
    同时,日照港集团近年来一直备受资产负债率高企的困扰。2013年末、2014年末、2015年末及2016年9月末,发行人资产负债率分别为66.97%、68.02%、67.57%及64.11%。较高的资产负债率对发行人的债务偿还能力将造成一定的影响,并使得发行人未来债务融资空间相对有限。
    更重要的是,日照港集团盈利能力明显下滑。近3年及2016年9月末,公司归属于母公司所有者的净利润分别为-1.87亿元、-3371.98万元、-5.09亿元和430.05万元,随着上市公司、合资公司中少数股东持股数量的增加,使得少数股东损益增加,导致归属于母公司所有者的净利润有所减少。




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