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山东财经网 - 基金理财 - 基金新进重仓股曝光 货币基金成“盈利大户”
基金新进重仓股曝光 货币基金成“盈利大户”
加入时间:2016-10-27 9:12:06  来源:上海证券报

    受益于基础市场的复苏,三季度公募基金整体盈利较二季度有所回暖,达到了860.09亿元。其中,各类型基金均有所“入账”,货币基金凭借庞大的规模优势成为最赚钱的品种。从基金公司角度而言,行业“马太效应”持续凸显,各基金公司的盈利水平差距巨大。

  货币基金“最赚钱”

  虽然货币基金收益率在过去几个季度持续下滑,目前年化收益率普遍不足3%,但在严重的资产配置荒下,货币基金三季度还是继续扩容,截至三季度末,该类产品的规模已经高达4.41万亿元,凭借规模优势,该类基金成为三季度的“盈利大户”,共计盈利288.36亿元。

  其中,天弘基金的余额宝依旧是最为赚钱的一只基金,该基金三季度盈利高达48.55亿元,仅仅这只基金的盈利,就占据天弘基金旗下基金盈利总额的85%以上。

  此外,三季度债券市场整体上涨,规模扩张最快的债券型基金也盈利颇丰,盈利达到184.35亿元。

  就股票市场而言,三季度A股市场逐渐企稳,结构性机会纷呈,其中,上证指数上涨2.56%,沪深300(3354.800, 0.00, 0.00%)指数上涨3.15%,创业板和中小板指(12041.601,0.00, 0.00%)数有所调整,市场表现有一定差异,但投资者的悲观情绪有所修复。在此背景下,三季度股票型基金盈利回升,实现盈利121.21亿元,混合型基金实现盈利191.28亿元。

  此外,保本型、QDII基金以及商品型基金分别实现盈利31.79亿元、42.23亿元和0.87亿元。

  基金公司分化明显

  从基金公司角度而言,行业“马太效应”持续凸显。大型基金公司旗下基金整体盈利水平远高于中小公司,盈利规模首尾差距甚至超过了100亿元。

  有数据统计的108家基金公司中,共计93家基金公司旗下基金三季度实现盈利,但还有15家基金公司旗下基金整体出现了不同程度的亏损。

  从实现盈利的公司来看,三季度有27家基金公司旗下基金整体盈利超过10亿元,最赚钱的华夏基金旗下基金整体盈利达到95.11亿元,嘉实、天弘、南方以及工银瑞信基金等公司旗下基金三季度整体盈利跻身前五,分别实现盈利74.58亿元、53.85亿元、52.25亿元和42.71亿元。

  而旗下基金整体出现亏损的公司中,也不乏中型基金公司的“身影”,主要原因在于公司产品布局的重点在偏股型基金上,如中邮、华商等基金公司,上述两家基金公司旗下基金三季度整体分别亏损10.81亿元和6.99亿元。

  基金三季度盈利情况

  [2016年二季度末]

基金类型 只数 本期利润(亿元) 上期利润(亿元)

  [2016年三季度末]

混合型 1548 191.28 331.38
债券型 1096 184.35 35.14
股票型 634 121.21 62.18
货币型 429 288.36 288.90
保本型 178 31.79 11.89
QDII 73 42.23 30.58
商品型 14 0.87 7.24
合计 3972 860.09 767.30

  资料来源:天相投顾

  三季度末规模前十基金一览

公司 2016年三季度末 2016年二季度末
天弘基金 8320.79 8505.20
工银瑞信基金 5585.91 4822.10
华夏基金 5149.99 5022.59
易方达基金 4298.08 3932.23
南方基金 3681.33 3346.57
广发基金 3442.65 2294.99
汇添富基金 2952.16 2845.39
嘉实基金 2897.48 2912.53
建信基金 2782.01 2451.88
博时基金 2731.76 2496.87

  单位:亿元(数据不含联接基金)

  基金三季度末行业持仓情况

2016年三季报 2016年二季报
市值(亿元) 占净值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%)
制造业 6484.41 39.14% 6524.98 39.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 944.38 5.70% 1078.01 6.49%
金融业 542.19 3.27% 480.05 2.89%
批发和零售业 534.96 3.23% 497.82 3.00%
房地产业 342.34 2.07% 324.29 1.95%
采矿业 321.97 1.94% 331.62 2.00%
建筑业 314.51 1.90% 186.70 1.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 212.83 1.28% 204.55 1.23%
文化、体育和娱乐业 207.72 1.25% 244.43 1.47%
农、林、牧、渔业 166.10 1.00% 187.22 1.13%
交通运输、仓储和邮政业 164.17 0.99% 193.87 1.17%
租赁和商务服务业 159.51 0.96% 172.42 1.04%
水利、环境和公共设施管理业 119.74 0.72% 117.47 0.71%
科学研究和技术服务业 89.79 0.54% 72.49 0.44%
卫生和社会工作 89.70 0.54% 79.96 0.48%
综合 19.16 0.12% 33.00 0.20%
教育 14.18 0.09% 11.55 0.07%
住宿和餐饮业 10.21 0.06% 8.51 0.05%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.05 0.00%
行业集中度(前三名) 7970.98 48.11% 8100.81 48.75%

  数据统计日期:2016年9月30日

  基金持股占流通股比例较高的新进重仓股

  (万股) 基金个数

名称 占流通股 持股数 持有该股的

  比例(%)

新海股份 35.7 3467.04 40
全筑股份 11.56 744.01 5
歌力思 10.84 900.51 9
分众传媒 8.9 4514.15 5
泰豪科技 7.71 3869.07 6
银禧科技 7.65 3061.2 20
科大国创 7.2 165.53 2
地尔汉宇 7.08 416.46 4
中潜股份 6.58 139.76 4
高能环境 5.87 1425.1 16
索菱股份 5.85 515.54 8
石大胜华 5.48 769.44 3
西部牧业 5.23 1100.26 14




编辑:luyi

 

 

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